BALIMOON SURGELES S A S
Dépôt
| Dénomination | BALIMOON SURGELES S A S |
| Siren | 349935437 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15124 |
| Numéro de Gestion | 2011B03145 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 623.00 | 24 623.00 | 19 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 257.00 | 12 635.00 | 24 623.00 | 19 511.00 |
BT Marchandises | 5 991 134.00 | 50 172.00 | 5 940 962.00 | 5 025 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 483.00 | 1 052.00 | 775 430.00 | 1 186 435.00 |
BZ Autres créances | 210 605.00 | 210 605.00 | 113 896.00 | |
CF Disponibilités | 38 751.00 | 38 751.00 | 547 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | 9 726.00 | 167 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 026 698.00 | 51 224.00 | 6 975 474.00 | 7 040 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 007.00 | 1 007.00 | 9 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 963.00 | 63 859.00 | 7 001 104.00 | 7 068 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 576 288.00 | 3 364 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 094.00 | 361 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 548 883.00 | 4 380 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 007.00 | 9 044.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 007.00 | 9 044.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 349.00 | 242 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 742.00 | 769 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 136.00 | 1 520 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 987.00 | 146 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 451 214.00 | 2 679 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 104.00 | 7 068 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 102 536.00 | 13 102 536.00 | 15 754 331.00 | |
FG Production vendue services | 2 169.00 | 2 169.00 | 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 104 705.00 | 13 104 705.00 | 15 754 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 277.00 | 87 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 105 983.00 | 15 842 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 155 166.00 | 11 897 501.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -965 186.00 | 1 764 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 590.00 | 290 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 738 732.00 | 695 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 539.00 | 49 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 273.00 | 392 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 893.00 | 151 366.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 224.00 | |||
GE Autres charges | 617.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 802 231.00 | 15 241 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 751.00 | 600 649.00 | ||
GN Différences positives de change | 185 842.00 | 20 814.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185 842.00 | 20 814.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 007.00 | 9 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 436.00 | 22 326.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 503.00 | 69 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 947.00 | 101 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 153 895.00 | -80 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 646.00 | 520 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 15 034.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 044.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 093.00 | 15 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 95.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 95.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 075.00 | 14 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 627.00 | 173 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 302 918.00 | 15 878 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 984 824.00 | 15 516 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 094.00 | 361 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 348.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 511.00 | 5 112.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 859.00 | 5 112.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 12 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 623.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 714.00 | 37 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 348.00 | 3 714.00 | 12 635.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 348.00 | 3 714.00 | 12 635.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 044.00 | 1 007.00 | 9 044.00 | 1 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 172.00 | 50 172.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 224.00 | 51 224.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 044.00 | 52 231.00 | 9 044.00 | 52 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 224.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 007.00 | 9 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 623.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 775 373.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | |||
VB T. V. A. | 72 867.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 557.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 726.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 436.00 | 996 813.00 | 24 623.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 349.00 | 175 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 136.00 | 1 369 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 964.00 | 34 964.00 | ||
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 696.00 | 15 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 827 742.00 | 827 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 214.00 | 2 451 214.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||