GERMA
Dépôt
| Dénomination | GERMA |
| Siren | 349939645 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2019/002609 |
| Numéro de Gestion | 1989B00058 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09700 SAVERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 009.00 | 223.00 | |
AN Terrains | 108 702.00 | 28 251.00 | 80 451.00 | |
AP Constructions | 1 549 739.00 | 541 863.00 | 1 007 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 319.00 | 763 953.00 | 1 038 367.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 745.00 | 295 421.00 | 388 324.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | 380.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 149 943.00 | 1 630 496.00 | 2 519 447.00 | |
BT Marchandises | 1 009 571.00 | 1 009 571.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 123 474.00 | 3 432.00 | 120 042.00 | |
BZ Autres créances | 319 974.00 | 319 974.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 680.00 | 1 039 680.00 | ||
CF Disponibilités | 1 258 002.00 | 1 258 002.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 768 010.00 | 3 432.00 | 3 764 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 953.00 | 1 633 928.00 | 6 284 025.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 2 140 141.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 025.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 660.00 | |||
DK Provisions réglementées | 99 907.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 346 656.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 080.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 207.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 652.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 454.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 388.00 | |||
EA Autres dettes | 18 589.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 937 369.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 025.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 680.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 019.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 784 898.00 | 20 784 898.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 098 982.00 | 2 098 982.00 | ||
FG Production vendue services | 244 005.00 | 244 005.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 127 885.00 | 23 127 885.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 725.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 257.00 | |||
FQ Autres produits | 1 636.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 170 503.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 207 748.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 079.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 654.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 369 986.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 477.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 427 074.00 | |||
FZ Charges sociales | 463 299.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 418.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 415.00 | |||
GE Autres charges | 5 215.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 267 366.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 863.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107 728.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 107 728.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 810.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 810.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 918.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 945.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 465.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 942.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 153.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 817.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 300 326.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 236 301.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 025.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 638.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 745.00 | 86 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 406.00 | 86 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 504.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 222.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 222.00 | 4 207.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 222.00 | 4 149 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 100.00 | 1 009.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 169.00 | 475 318.00 | 1 629 487.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 078.00 | 475 418.00 | 1 630 496.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 99 907.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 104 430.00 | 4 942.00 | 9 465.00 | 99 907.00 |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | 2 415.00 | 3 620.00 | 3 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | 2 415.00 | 3 620.00 | 3 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 066.00 | 7 357.00 | 13 085.00 | 103 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 415.00 | 3 620.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 942.00 | 9 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 997.00 | 3 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 119 477.00 | 119 477.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | ||
VB T. V. A. | 92 012.00 | 92 012.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 246.00 | 225 246.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 585.00 | 460 758.00 | 3 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 060.00 | 359 371.00 | 1 304 773.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 652.00 | 1 027 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 512.00 | 123 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 956.00 | 370 956.00 | ||
VW T.V.A. | 45 653.00 | 45 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 207.00 | 251 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589.00 | 18 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 369.00 | 2 232 680.00 | 1 304 773.00 | 399 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 682.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||