SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES |
| Siren | 350023230 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4980 |
| Numéro de Gestion | 1989B00474 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77860 ST GERMAIN SUR MORIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 007.00 | 31 007.00 | 10.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 857.00 | 85 616.00 | 2 241.00 | 9 662.00 |
CU Autres participations | 231.00 | 231.00 | 227.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 523.00 | 40 523.00 | 40 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 220 598.00 | 116 624.00 | 103 975.00 | 111 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | 9 500.00 | 10 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 880.00 | 14 000.00 | 430 880.00 | 521 292.00 |
BZ Autres créances | 24 746.00 | 24 746.00 | 29 194.00 | |
CF Disponibilités | 76 545.00 | 76 545.00 | 12 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 555 672.00 | 14 000.00 | 541 672.00 | 573 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 270.00 | 130 624.00 | 645 646.00 | 684 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 123 117.00 | 130 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 917.00 | 22 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 283 511.00 | 285 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 764.00 | 87 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 160.00 | 169 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 986.00 | 140 386.00 | ||
EA Autres dettes | 25 226.00 | 1 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 362 135.00 | 399 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 646.00 | 684 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 158 887.00 | 1 158 887.00 | 1 218 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 887.00 | 1 158 887.00 | 1 218 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 933.00 | 6 865.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 820.00 | 1 224 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 849.00 | 297 286.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 700.00 | -6 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 472 524.00 | 393 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 938.00 | 12 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 408.00 | 340 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 965.00 | 149 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 919.00 | 12 386.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000.00 | |||
GE Autres charges | 307.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 146 303.00 | 1 198 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 517.00 | 26 575.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 98.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 033.00 | 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 033.00 | 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 028.00 | -308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 489.00 | 26 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 403.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 824.00 | 1 225 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 907.00 | 1 202 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 917.00 | 22 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 486.00 | 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 216.00 | 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 118 865.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 109.00 | 220 598.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 814.00 | 7 919.00 | 2 109.00 | 116 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 814.00 | 7 919.00 | 2 109.00 | 116 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 523.00 | 40 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 427 380.00 | 427 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | ||
VP Divers | 11 540.00 | 11 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 149.00 | 469 626.00 | 40 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 764.00 | 41 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 160.00 | 174 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 457.00 | 53 457.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | ||
VW T.V.A. | 64 798.00 | 64 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 226.00 | 25 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 135.00 | 362 135.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579.00 | |||