SOREFICO
Dépôt
| Dénomination | SOREFICO |
| Siren | 350037982 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103694 |
| Numéro de Gestion | 2008B18326 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 863.00 | 10 863.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 375 944.00 | 5 375 944.00 | ||
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 400.00 | 269 525.00 | 66 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952 274.00 | 2 209 766.00 | 742 508.00 | |
CU Autres participations | 10 874 714.00 | 10 874 714.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 295 139.00 | 295 139.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 906 313.00 | 2 551 134.00 | 17 355 180.00 | |
BT Marchandises | 195 146.00 | 195 146.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 059.00 | 23 059.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | ||
BZ Autres créances | 1 132 334.00 | 1 132 334.00 | ||
CF Disponibilités | 71 223.00 | 71 223.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 208 227.00 | 208 227.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 655 225.00 | 1 655 225.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 561 539.00 | 2 551 134.00 | 19 010 405.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 830 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 031 718.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 832.00 | |||
DK Provisions réglementées | 148.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 467 698.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 95 514.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 514.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 821.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 536.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 877.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 714 946.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 752.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 447 193.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 010 405.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 212.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 729.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 792 761.00 | 792 761.00 | ||
FG Production vendue services | 7 293 211.00 | 7 293 211.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 972.00 | 8 085 972.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 371.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 546.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 108 913.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809 339.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 709.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 522 937.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 677.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 003 689.00 | |||
FZ Charges sociales | 943 460.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 036.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 122.00 | |||
GE Autres charges | 5 881.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 758 849.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 063.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 014.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 856.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 869.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 093.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 093.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 776.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 839.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 430.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 430.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 838.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 838.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 408.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 599.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 165 211.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859 380.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 832.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 730.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386 807.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 080.00 | 264 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160 334.00 | 9 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 693 221.00 | 274 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | 3 349 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 169 853.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 980.00 | 19 906 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 863.00 | 10 863.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 236.00 | 230 035.00 | 2 540 271.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 099.00 | 230 035.00 | 2 551 134.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 148.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | 148.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 392.00 | 7 122.00 | 95 514.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 540.00 | 7 122.00 | 95 662.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 122.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 295 139.00 | 295 139.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 407.00 | 4 407.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 830.00 | 20 830.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | ||
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | ||
VC Groupe et associés | 784 282.00 | 784 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 161.00 | 314 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 208 227.00 | 208 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 937.00 | 1 361 391.00 | 299 546.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 821.00 | 276 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 15 155.00 | 62 469.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 135.00 | 120 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 877.00 | 674 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 264 752.00 | 264 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 255.00 | 240 255.00 | ||
VW T.V.A. | 105 395.00 | 105 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 545.00 | 104 545.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 528 401.00 | 1 528 401.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 193.00 | 3 232 212.00 | 182 604.00 | 32 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||