GAIA SERVICE SARL
Dépôt
| Dénomination | GAIA SERVICE SARL |
| Siren | 350052890 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116895 |
| Numéro de Gestion | 2004B18704 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 33 509.00 | 8 295.00 | 25 213.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
AP Constructions | 430 591.00 | 104 421.00 | 326 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 951.00 | 6 169.00 | 2 782.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | 10 805.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 495 125.00 | 130 154.00 | 364 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 793.00 | 524 793.00 | ||
BZ Autres créances | 620 343.00 | 620 343.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 422 535.00 | 422 535.00 | ||
CF Disponibilités | 145 834.00 | 145 834.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 79 820.00 | 79 820.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 793 326.00 | 1 793 326.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 452.00 | 130 154.00 | 2 158 298.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25.00 | |||
DH Report à nouveau | 340 419.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 921.00 | |||
DL TOTAL (I) | 439 566.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 769.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 121.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 877.00 | |||
EA Autres dettes | 272 421.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 342.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 709 731.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 298.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 386.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 779 188.00 | 2 254 899.00 | 6 034 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 188.00 | 2 254 899.00 | 6 034 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 030.00 | |||
FQ Autres produits | 5 087.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 112 205.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 793.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 420 513.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 111.00 | |||
FY Salaires et traitements | 415 598.00 | |||
FZ Charges sociales | 141 453.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 303.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 784.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 038 559.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 646.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 291.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 291.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 190.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 190.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 898.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 747.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 150.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 497.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 575.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 921.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 481.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 030.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 784.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 509.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 866.00 | 13 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 612.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 256.00 | 13 701.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 509.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 542.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256 831.00 | 10 805.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 831.00 | 495 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | 1 340.00 | 8 295.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 627.00 | 21 962.00 | 110 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 851.00 | 23 303.00 | 130 154.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | 10 805.00 | ||
UX Autres créances clients | 524 793.00 | 524 793.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 13 991.00 | ||
VB T. V. A. | 146 721.00 | 146 721.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 630.00 | 451 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 820.00 | 79 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 762.00 | 1 224 956.00 | 10 805.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 133.00 | 39 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 636.00 | 55 291.00 | 78 345.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 121.00 | 487 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 034.00 | 39 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 505.00 | 32 505.00 | ||
VW T.V.A. | 66 786.00 | 66 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 421.00 | 272 421.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 627 342.00 | 627 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 731.00 | 1 631 386.00 | 78 345.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 557.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 114 342.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 988.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 032.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 400.00 | |||
ST Autres comptes | 116 750.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 420 513.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 659.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 111.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 74 427.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 972.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||