DSA
Dépôt
| Dénomination | DSA |
| Siren | 350114443 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14495 |
| Numéro de Gestion | 2004B01336 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 MASSY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 523.00 | 149 137.00 | 4 386.00 | 10 056.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | 121 000.00 | 121 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 219.00 | 1 101 154.00 | 495 065.00 | 515 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 724.00 | 1 698 474.00 | 833 250.00 | 1 065 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
CU Autres participations | 465 050.00 | 465 050.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 759.00 | 2 759.00 | 2 759.00 | |
BF Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 194 621.00 | 194 621.00 | 194 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 071 521.00 | 3 413 815.00 | 1 657 706.00 | 1 908 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 885.00 | 154 885.00 | 74 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 663 667.00 | 446 538.00 | 11 217 130.00 | 10 435 789.00 |
BZ Autres créances | 1 320 423.00 | 1 320 423.00 | 1 858 706.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 460.00 | 3 460.00 | 303 478.00 | |
CF Disponibilités | 3 866 467.00 | 3 866 467.00 | 4 047 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 013.00 | 61 013.00 | 17 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 069 914.00 | 446 538.00 | 16 623 377.00 | 16 736 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 141 435.00 | 3 860 353.00 | 18 281 083.00 | 18 644 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 078.00 | 2 232 078.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 93 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 805 940.00 | 4 146 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 781.00 | 687 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 328 800.00 | 8 369 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 436 751.00 | 1 220 146.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 436 751.00 | 1 220 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 393.00 | 337 537.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 023.00 | 12 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 890.00 | 5 029 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948 629.00 | 3 616 612.00 | ||
EA Autres dettes | 6 598.00 | 60 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 515 532.00 | 9 055 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 281 083.00 | 18 644 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | 1 480.00 | 36 672.00 | |
FG Production vendue services | 33 673 430.00 | 33 673 430.00 | 32 690 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 674 910.00 | 33 674 910.00 | 32 727 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 944.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 474 352.00 | 599 079.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 153 213.00 | 33 340 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 345 907.00 | 9 199 840.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 852.00 | 19 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 988 502.00 | 8 532 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 544 648.00 | 528 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 257 099.00 | 10 162 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 318 240.00 | 3 376 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 426.00 | 634 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 984.00 | 292 805.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 44 123.00 | 46 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 171 077.00 | 32 791 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 982 136.00 | 548 965.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 257.00 | 6 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 257.00 | 6 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 049.00 | 27 476.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 109.00 | 27 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 851.00 | -21 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 955 285.00 | 527 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 34 667.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 571.00 | 170 918.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 467.00 | 297 129.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 627.00 | 502 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 808.00 | 53 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 542.00 | 139 468.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 351.00 | 295 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 276.00 | 207 139.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 387.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 758 393.00 | 47 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 381 097.00 | 33 849 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 421 316.00 | 33 162 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959 781.00 | 687 043.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 187.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 016.00 | 5 507.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 993.00 | 472 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 838.00 | 10 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 847.00 | 488 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 535.00 | 4 132 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | 664 329.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 035.00 | 5 071 521.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 960.00 | 11 177.00 | 149 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 372.00 | 614 249.00 | 144 993.00 | 2 799 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 332.00 | 625 426.00 | 144 993.00 | 2 948 765.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 436 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220 146.00 | 120 000.00 | 903 395.00 | 436 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 465 050.00 | |||
6T Sur comptes clients | 641 343.00 | 7 984.00 | 202 789.00 | 446 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 393.00 | 7 984.00 | 202 789.00 | 911 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326 539.00 | 127 984.00 | 1 106 184.00 | 1 348 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 194 621.00 | 194 621.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 488.00 | 83 488.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 580 179.00 | 11 580 179.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 441 902.00 | 441 902.00 | ||
VB T. V. A. | 571 845.00 | 571 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 67 274.00 | 67 274.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 773.00 | 237 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 013.00 | 61 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241 623.00 | 13 045 103.00 | 196 521.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 376.00 | 7 376.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 017.00 | 157 265.00 | 60 752.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 890.00 | 3 322 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 961 207.00 | 961 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 213.00 | 743 213.00 | ||
VW T.V.A. | 2 048 507.00 | 2 048 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 702.00 | 195 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 510.00 | 7 442 758.00 | 60 752.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 810.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 028.00 | |||