PHARMASTER +
Dépôt
| Dénomination | PHARMASTER + |
| Siren | 350158713 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3213 |
| Numéro de Gestion | 1989B00441 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67150 ERSTEIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 919.00 | 292 771.00 | 156 148.00 | 81 477.00 |
AN Terrains | 13 999.00 | 13 999.00 | 13 999.00 | |
AP Constructions | 1 218 567.00 | 933 117.00 | 285 450.00 | 301 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223 276.00 | 4 581 022.00 | 5 642 254.00 | 5 675 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 446.00 | 537 400.00 | 399 047.00 | 375 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 901.00 | 573 901.00 | 195 615.00 | |
AX Avances et acomptes | 62 065.00 | 62 065.00 | 166 099.00 | |
CU Autres participations | 36 903.00 | 36 903.00 | 36 903.00 | |
BF Prêts | 900.00 | 900.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 312.00 | 287 312.00 | 287 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 802 288.00 | 6 344 309.00 | 7 457 979.00 | 7 135 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880 683.00 | 454 371.00 | 2 426 312.00 | 2 383 388.00 |
BN En cours de production de biens | 722 800.00 | 722 800.00 | 647 399.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 232 493.00 | 29 897.00 | 1 202 595.00 | 1 578 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 982.00 | 186 605.00 | 3 857 377.00 | 3 689 371.00 |
BZ Autres créances | 1 812 838.00 | 1 812 838.00 | 2 673 916.00 | |
CF Disponibilités | 121.00 | 121.00 | 211 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238 283.00 | 238 283.00 | 247 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 931 199.00 | 670 874.00 | 10 260 326.00 | 11 431 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 733 487.00 | 7 015 183.00 | 17 718 304.00 | 18 566 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 678 380.00 | 1 678 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 018.00 | 562 017.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 838.00 | 167 838.00 | ||
DG Autres réserves | 2 774 130.00 | 2 696 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508 106.00 | 3 627 196.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 106 609.00 | 74 375.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 817 149.00 | 3 679 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 614 230.00 | 12 486 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 748.00 | 3 884 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 953.00 | 1 621 042.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 106.00 | 331 434.00 | ||
EA Autres dettes | 243 267.00 | 243 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 104 074.00 | 6 080 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 718 304.00 | 18 566 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 843 736.00 | 17 469 879.00 | 28 313 615.00 | 30 113 527.00 |
FG Production vendue services | 540 617.00 | 364 236.00 | 904 853.00 | 461 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 384 354.00 | 17 834 115.00 | 29 218 468.00 | 30 575 026.00 |
FM Production stockée | -336 005.00 | 442 719.00 | ||
FN Production immobilisée | 37 541.00 | 61 145.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 424.00 | 590 879.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 466 431.00 | 31 673 140.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 737 105.00 | 11 644 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -173 374.00 | 45 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 847 337.00 | 6 389 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 576 331.00 | 597 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 432 889.00 | 4 463 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 707 650.00 | 1 668 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 841 482.00 | 715 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 346.00 | 392 362.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 86.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 204 833.00 | 25 917 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 261 598.00 | 5 755 342.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 000.00 | 37 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 972.00 | 2 430.00 | ||
GN Différences positives de change | 319.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 290.00 | 39 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 850.00 | 2 170.00 | ||
GS Différences négatives de change | 362.00 | 5 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 212.00 | 7 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 078.00 | 31 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 300 677.00 | 5 786 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 641.00 | 209 733.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 561.00 | 196 536.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 202.00 | 406 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 534.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 091.00 | 197 477.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 402.00 | 655 598.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 493.00 | 844 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 291.00 | -438 271.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 561.00 | 444 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257 719.00 | 1 277 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 116 924.00 | 32 118 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 608 818.00 | 28 491 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508 106.00 | 3 627 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 691.00 | 127 227.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 991 238.00 | 1 801 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 714.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 638 645.00 | 1 928 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 448 919.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 819.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 303 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 405.00 | 370 077.00 | 13 028 255.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | 325 115.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 405.00 | 370 676.00 | 13 802 288.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 214.00 | 52 556.00 | 292 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262 613.00 | 788 925.00 | 6 051 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 502 827.00 | 841 482.00 | 6 344 309.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 817 149.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 679 307.00 | 358 402.00 | 220 561.00 | 3 817 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 253.00 | 142 817.00 | 47 800.00 | 484 269.00 |
6T Sur comptes clients | 97 186.00 | 92 529.00 | 3 110.00 | 186 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 438.00 | 235 346.00 | 50 911.00 | 670 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165 746.00 | 593 748.00 | 271 472.00 | 4 488 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 235 346.00 | 50 911.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 358 402.00 | 220 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 900.00 | 600.00 | 300.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 287 312.00 | 287 312.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 180 894.00 | 180 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 863 088.00 | 3 863 088.00 | ||
VB T. V. A. | 310 533.00 | 310 533.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 358 038.00 | 1 358 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 267.00 | 144 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 238 283.00 | 238 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383 314.00 | 6 095 703.00 | 287 612.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 748.00 | 2 956 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 904 803.00 | 904 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 637.00 | 704 637.00 | ||
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 332.00 | 21 332.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 106.00 | 266 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 267.00 | 243 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 074.00 | 5 104 074.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||