KORIAN LES LILAS
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LES LILAS |
| Siren | 350204319 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6661 |
| Numéro de Gestion | 2007B00097 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 DEVECEY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 251 449.00 | 101 368.00 | 150 081.00 | 174 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 410.00 | 331 460.00 | 42 950.00 | 48 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 303.00 | 1 363 986.00 | 653 317.00 | 639 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 894.00 | 43 894.00 | 16 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 320.00 | 120 320.00 | 120 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 807 375.00 | 1 796 814.00 | 1 010 561.00 | 999 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 013.00 | 12 013.00 | 13 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | 386.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 224 845.00 | 39 925.00 | 184 920.00 | 146 065.00 |
BZ Autres créances | 2 236 853.00 | 2 236 853.00 | 5 828 471.00 | |
CF Disponibilités | 131 024.00 | 131 024.00 | 146 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 926.00 | 130 926.00 | 134 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 736 047.00 | 39 925.00 | 2 696 122.00 | 6 268 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 422.00 | 1 836 739.00 | 3 706 683.00 | 7 268 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 388 592.00 | 4 511 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 279.00 | 877 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 040 530.00 | 5 436 251.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 750.00 | 123 788.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 945.00 | 1 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 123 695.00 | 125 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 166.00 | 462 816.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 674.00 | 535 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 645.00 | 585 993.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 946.00 | 19 621.00 | ||
EA Autres dettes | 149 893.00 | 97 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 3 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 542 458.00 | 1 706 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 683.00 | 7 268 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 241.00 | |||
FG Production vendue services | 5 050 882.00 | 5 050 882.00 | 5 252 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 882.00 | 5 050 882.00 | 5 253 172.00 | |
FN Production immobilisée | 2 459.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 629.00 | 113 844.00 | ||
FQ Autres produits | 1 913.00 | 20 045.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 291 423.00 | 5 390 903.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 175.00 | 249 064.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 106.00 | 1 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 191 465.00 | 1 186 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 458.00 | 190 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 883 776.00 | 1 810 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 692 997.00 | 683 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 539.00 | 134 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 358.00 | 35 814.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16.00 | |||
GE Autres charges | 95 971.00 | 7 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 488 861.00 | 4 300 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 802 563.00 | 1 090 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 579.00 | 84 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 579.00 | 84 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 579.00 | 84 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 808 141.00 | 1 175 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 007.00 | 373 104.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 007.00 | 373 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 250.00 | 50 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 426.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 250.00 | 81 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 242.00 | 291 796.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 248.00 | 146 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 372.00 | 443 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 009.00 | 5 848 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 730.00 | 4 971 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 279.00 | 877 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 597.00 | 253 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 916.00 | 253 569.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 110.00 | 2 687 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 110.00 | 2 807 375.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 275.00 | 129 539.00 | 1 796 814.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 275.00 | 129 539.00 | 1 796 814.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 123 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 717.00 | 85 016.00 | 87 038.00 | 123 695.00 |
6T Sur comptes clients | 111 141.00 | 30 358.00 | 101 574.00 | 39 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 141.00 | 30 358.00 | 101 574.00 | 39 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 858.00 | 115 374.00 | 188 612.00 | 163 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 374.00 | 188 612.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 320.00 | 120 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 224 845.00 | 166 904.00 | 57 941.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | ||
VB T. V. A. | 82 721.00 | 82 721.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | ||
VP Divers | 17 679.00 | 17 679.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 083 477.00 | 2 083 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 746.00 | 26 746.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 926.00 | 130 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 944.00 | 2 534 683.00 | 178 261.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 166.00 | 242 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 674.00 | 578 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 194.00 | 184 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 368.00 | 187 368.00 | ||
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 521.00 | 68 521.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 946.00 | 124 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 776.00 | 151 776.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 458.00 | 1 300 292.00 | 242 166.00 | |