PRESS-STEEL
Dépôt
| Dénomination | PRESS-STEEL |
| Siren | 350237384 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1774 |
| Numéro de Gestion | 1991B40090 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 YZEURE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 494.00 | 47 923.00 | 6 571.00 | |
AN Terrains | 27 727.00 | 11 872.00 | 15 855.00 | |
AP Constructions | 1 234 997.00 | 429 348.00 | 805 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 063.00 | 522 694.00 | 420 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 703.00 | 29 241.00 | 89 462.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
BF Prêts | 6 068.00 | 6 068.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 387 004.00 | 1 041 077.00 | 1 345 927.00 | |
BT Marchandises | 1 015 519.00 | 1 015 519.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 800.00 | 292 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 219 611.00 | 139 440.00 | 80 171.00 | |
BZ Autres créances | 489 914.00 | 489 914.00 | ||
CF Disponibilités | 2 669 376.00 | 2 669 376.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 696 612.00 | 139 440.00 | 4 557 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 616.00 | 1 180 516.00 | 5 903 099.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DG Autres réserves | 369 944.00 | |||
DH Report à nouveau | -461 902.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 804.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 173 067.00 | |||
DK Provisions réglementées | 368 141.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 397 748.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 101 281.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 101 281.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 311.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 367.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 808.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 615.00 | |||
EA Autres dettes | 306.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 404 071.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 099.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 751.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 321.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 184 776.00 | 17 184 776.00 | ||
FG Production vendue services | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 187 526.00 | 17 187 526.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 182.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 190.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 217 897.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 248 181.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 971.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 107.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 349 699.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 948.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 023 290.00 | |||
FZ Charges sociales | 307 230.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 808.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 806.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 494.00 | |||
GE Autres charges | 11 432.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 913 965.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 303 932.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 702.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 702.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 312.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105 312.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 610.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 199 322.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 811.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 204.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 577.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 373.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 322 145.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 233 803.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 452 999.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 804.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 790.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 994.00 | 7 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 214.00 | 353 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | 7 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 378.00 | 7 048.00 | 360 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | 8 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 198.00 | 2 387 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 994.00 | 929.00 | 47 923.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 275.00 | 167 879.00 | 993 154.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 268.00 | 168 808.00 | 1 041 077.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 068.00 | 6 068.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 175 288.00 | 175 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 322.00 | 44 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | ||
VB T. V. A. | 118 451.00 | 118 451.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 551.00 | 347 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 985.00 | 718 918.00 | 6 068.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 311.00 | 100 359.00 | 447 004.00 | 73 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 808.00 | 3 340 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 211.00 | 100 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 165.00 | 117 165.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 59 832.00 | 59 832.00 | ||
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 069.00 | 36 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 703.00 | 3 759 751.00 | 447 004.00 | 73 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 086.00 | |||