FIDIA SARL
Dépôt
| Dénomination | FIDIA SARL |
| Siren | 350267464 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3070 |
| Numéro de Gestion | 1992B00138 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 12 900.00 | 270.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 120.00 | 92 436.00 | 685.00 | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 231.00 | 147 887.00 | 1 344.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | 7 068.00 | 6 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 262 589.00 | 253 223.00 | 9 366.00 | 9 145.00 |
BT Marchandises | 144 389.00 | 60 261.00 | 84 128.00 | 96 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | 354.00 | 95.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 668.00 | 12 790.00 | 422 878.00 | 701 636.00 |
BZ Autres créances | 23 232.00 | 23 232.00 | 53 084.00 | |
CF Disponibilités | 166 510.00 | 166 510.00 | 402 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215 345.00 | 215 345.00 | 14 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 985 498.00 | 73 051.00 | 912 447.00 | 1 267 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 088.00 | 326 274.00 | 921 813.00 | 1 277 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 132 949.00 | 357 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 566.00 | 22 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 431 383.00 | 710 449.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 000.00 | 2 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | 288 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 316.00 | 247 341.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 572.00 | 28 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 490 430.00 | 566 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 813.00 | 1 277 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 430.00 | 566 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 469 516.00 | 9 100.00 | 478 616.00 | 2 005 002.00 |
FG Production vendue services | 397 964.00 | 397 964.00 | 441 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 480.00 | 9 100.00 | 876 580.00 | 2 446 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 374.00 | 13 342.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 883 979.00 | 2 459 998.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 892.00 | 1 665 813.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 777.00 | -6 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 266 735.00 | 349 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 353.00 | 23 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 680.00 | 276 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 455.00 | 110 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 161.00 | 1 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 513.00 | 638.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 4 819.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 915 574.00 | 2 427 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 595.00 | 32 954.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 595.00 | 32 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 695.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 1 695.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -237.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 008.00 | 2 461 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 574.00 | 2 439 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 566.00 | 22 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 045.00 | 1 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | 76.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 207.00 | 1 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 589.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 162.00 | 1 161.00 | 240 323.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 062.00 | 1 161.00 | 253 223.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 52 866.00 | 7 395.00 | 60 261.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 11 118.00 | 12 790.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 538.00 | 18 513.00 | 73 051.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 538.00 | 18 513.00 | 73 051.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 513.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | 7 068.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 348.00 | 15 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 420 320.00 | 420 320.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 422.00 | 19 422.00 | ||
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 215 345.00 | 215 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 313.00 | 674 245.00 | 7 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | 125 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 683.00 | 45 683.00 | ||
VW T.V.A. | 27 623.00 | 27 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 430.00 | 242 430.00 | ||