OPTIMAG
Dépôt
| Dénomination | OPTIMAG |
| Siren | 350283925 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11942 |
| Numéro de Gestion | 1989B00250 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01100 Oyonnax |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 142.00 | 84 722.00 | 6 419.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 002.00 | 177 773.00 | 72 229.00 | 79 765.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 392.00 | 20 392.00 | 20 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 425 129.00 | 269 731.00 | 155 398.00 | 168 964.00 |
BT Marchandises | 156 995.00 | 156 995.00 | 159 963.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 594.00 | 4 594.00 | 3 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 012.00 | 4 886.00 | 8 126.00 | 12 983.00 |
BZ Autres créances | 102 831.00 | 102 831.00 | 66 384.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 027.00 | 20 027.00 | 19 695.00 | |
CF Disponibilités | 220 823.00 | 220 823.00 | 280 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | 4 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 523 271.00 | 4 886.00 | 518 385.00 | 547 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 400.00 | 274 617.00 | 673 783.00 | 716 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 863.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 333 973.00 | 335 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 808.00 | 78 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 454 857.00 | 469 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 271.00 | 16 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | 67 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 124.00 | 163 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 218 926.00 | 247 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 783.00 | 716 743.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 593.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 323.00 | 9 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 541.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 457.00 | 9 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 336.00 | 341 144.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | 23 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 485.00 | 425 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 258.00 | 22 574.00 | 6 336.00 | 262 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 493.00 | 22 574.00 | 6 336.00 | 269 731.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 392.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 863.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 149.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 705.00 | |||
VB T. V. A. | 6 108.00 | |||
VP Divers | 4 122.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 896.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 224.00 | 114 969.00 | 26 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 799.00 | 6 799.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | 68 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 840.00 | 68 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 361.00 | 46 361.00 | ||
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 926.00 | 218 926.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 974.00 | |||