CEPALOR
Dépôt
| Dénomination | CEPALOR |
| Siren | 350291886 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 3900 |
| Numéro de Gestion | 1989B00111 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57460 BEHREN LES FORBACH |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 57 168.00 | 133 393.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 17 547.00 | 17 547.00 | 17 547.00 | |
AP Constructions | 54 690.00 | 52 808.00 | 1 882.00 | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 789.00 | 806 026.00 | 35 764.00 | 55 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 549.00 | 75 836.00 | 4 713.00 | 7 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 185 243.00 | 991 837.00 | 193 406.00 | 235 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 887.00 | 58 887.00 | 60 458.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 540.00 | 18 540.00 | 12 157.00 | |
BT Marchandises | 10 433.00 | 10 433.00 | 13 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 356.00 | 161 356.00 | 183 378.00 | |
BZ Autres créances | 42 372.00 | 42 372.00 | 52 912.00 | |
CF Disponibilités | 22 133.00 | 22 133.00 | 86 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | 6 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 322 103.00 | 322 103.00 | 415 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 346.00 | 991 837.00 | 515 508.00 | 650 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 190 779.00 | 190 779.00 | ||
DH Report à nouveau | -75 259.00 | 3 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 153.00 | -78 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 205 367.00 | 299 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 995.00 | 61 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 119.00 | 200 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 830.00 | 81 779.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 388.00 | |||
EA Autres dettes | 4 086.00 | 390.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 310 142.00 | 351 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 508.00 | 650 704.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 61 995.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 196 316.00 | 7 259.00 | 203 575.00 | 208 612.00 |
FD Production vendue biens | 472 097.00 | 858 518.00 | 1 330 615.00 | 1 306 513.00 |
FG Production vendue services | 1 270.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 413.00 | 865 777.00 | 1 534 190.00 | 1 516 395.00 |
FM Production stockée | 6 383.00 | -25 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 621.00 | 12 811.00 | ||
FQ Autres produits | 1 811.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 551 005.00 | 1 504 037.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 609.00 | 193 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 826.00 | -5 911.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 517.00 | 491 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 571.00 | -9 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 370 537.00 | 356 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 465.00 | 33 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 361.00 | 354 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 453.00 | 109 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 321.00 | 52 694.00 | ||
GE Autres charges | 44 643.00 | 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 304.00 | 1 577 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 300.00 | -73 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 810.00 | 2 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 810.00 | 2 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 810.00 | -2 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 110.00 | -75 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 2 977.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 2 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -2 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 005.00 | 1 504 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 158.00 | 1 582 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 153.00 | -78 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 175.00 | 2 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 843.00 | 2 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 994 575.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 185 243.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 19 056.00 | 57 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 404.00 | 25 265.00 | 934 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 516.00 | 44 321.00 | 991 837.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 356.00 | 161 356.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 19 873.00 | ||
VB T. V. A. | 14 149.00 | 14 149.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 217.00 | 212 110.00 | 107.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 119.00 | 163 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 347.00 | 46 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 198.00 | 32 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 995.00 | 61 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 142.00 | 310 142.00 | ||