TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS - T.P.I.
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS - T.P.I. |
| Siren | 350408183 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 928 |
| Numéro de Gestion | 1989B00106 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58640 VARENNES-VAUZELLES |
2020
2019
2019
2018 2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 239.00 | 27 123.00 | 117.00 | 462.00 |
AH Fonds commercial | 58 440.00 | 58 440.00 | 58 440.00 | |
AN Terrains | 43 714.00 | 43 714.00 | ||
AP Constructions | 816 064.00 | 503 045.00 | 313 018.00 | 365 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512 692.00 | 6 286 664.00 | 1 226 028.00 | 1 154 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 279.00 | 674 592.00 | 109 687.00 | 86 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | 9 320.00 | 8 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 252 413.00 | 7 535 137.00 | 1 717 275.00 | 1 675 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 491.00 | 8 491.00 | 6 769.00 | |
BT Marchandises | 69 306.00 | 69 306.00 | 68 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 496.00 | 152 449.00 | 918 047.00 | 823 966.00 |
BZ Autres créances | 160 188.00 | 160 188.00 | 179 568.00 | |
CF Disponibilités | 548 754.00 | 548 754.00 | 412 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 278.00 | 15 278.00 | 2 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 872 513.00 | 152 449.00 | 1 720 064.00 | 1 494 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 926.00 | 7 687 586.00 | 3 437 339.00 | 3 169 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 930.00 | 742 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 194.00 | 13 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 897 774.00 | 856 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 048.00 | 5 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 048.00 | 5 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 333.00 | 1 390 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 488.00 | 65 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 635.00 | 530 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 937.00 | 312 998.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | ||
EA Autres dettes | 11 211.00 | 1 321.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 291.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 534 517.00 | 2 307 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 339.00 | 3 169 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 346 354.00 | 346 354.00 | 230 743.00 | |
FD Production vendue biens | -772.00 | -772.00 | -530.00 | |
FG Production vendue services | 2 602 299.00 | 2 602 299.00 | 2 299 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 880.00 | 2 947 880.00 | 2 529 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 656.00 | 3 928.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 689.00 | 76 470.00 | ||
FQ Autres produits | -442.00 | 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 030 783.00 | 2 610 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 258.00 | 159 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -769.00 | -15 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 722.00 | -1 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 052 735.00 | 969 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 294.00 | 51 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 477.00 | 634 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 281.00 | 193 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 639 613.00 | 579 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 315.00 | 3 046.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 048.00 | 5 433.00 | ||
GE Autres charges | 1 452.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 970 981.00 | 2 580 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 802.00 | 30 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 129.00 | 17 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 129.00 | 17 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 129.00 | -17 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 673.00 | 13 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 498.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 557.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 977.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 479.00 | 151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 281.00 | 2 610 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 087.00 | 2 597 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 194.00 | 13 270.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 127.00 | 81 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 413.00 | 266.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 695 594.00 | 690 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 789 843.00 | 693 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 679.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 153.00 | 9 157 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 9 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 153.00 | 9 252 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 511.00 | 612.00 | 27 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 087 609.00 | 639 001.00 | 218 595.00 | 7 508 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 114 120.00 | 639 613.00 | 218 595.00 | 7 535 137.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 433.00 | 5 048.00 | 5 433.00 | 5 048.00 |
6T Sur comptes clients | 150 427.00 | 3 315.00 | 1 292.00 | 152 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 427.00 | 3 315.00 | 1 292.00 | 152 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 860.00 | 8 363.00 | 6 725.00 | 157 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 363.00 | 6 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 182 578.00 | 182 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 887 918.00 | 887 918.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 525.00 | 65 525.00 | ||
VB T. V. A. | 48 284.00 | 48 284.00 | ||
VP Divers | 29 280.00 | 29 280.00 | ||
VC Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 288.00 | 16 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 278.00 | 15 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 281.00 | 1 063 383.00 | 191 898.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 838.00 | 523 556.00 | 900 282.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 635.00 | 707 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 068.00 | 101 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 154.00 | 82 154.00 | ||
VW T.V.A. | 121 259.00 | 121 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 456.00 | 49 456.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 013.00 | 32 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 517.00 | 1 634 235.00 | 900 282.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 567.00 | |||