PROSIM SA
Dépôt
| Dénomination | PROSIM SA |
| Siren | 350476487 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/013537 |
| Numéro de Gestion | 1989B00830 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 796.00 | 215 614.00 | 47 182.00 | |
AP Constructions | 56 974.00 | 54 144.00 | 2 830.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 522.00 | 124 709.00 | 26 813.00 | |
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 452 093.00 | 348 523.00 | 103 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 944 192.00 | 742 990.00 | 201 202.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 901.00 | 3 901.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | 901.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 475 842.00 | 12 731.00 | 463 112.00 | |
BZ Autres créances | 480 389.00 | 480 389.00 | ||
CF Disponibilités | 585 867.00 | 585 867.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 587.00 | 58 587.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 605 486.00 | 12 731.00 | 1 592 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 679.00 | 755 721.00 | 1 793 958.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | |||
DG Autres réserves | 163 673.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 894.00 | |||
DL TOTAL (I) | 406 405.00 | |||
DP Provisions pour risques | 753.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 134 290.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135 043.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 569.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 570.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 134.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 898.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 804.00 | |||
EA Autres dettes | 7.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 252 510.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 958.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 638.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 680.00 | 680.00 | ||
FG Production vendue services | 1 186 402.00 | 464 696.00 | 1 651 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 082.00 | 464 696.00 | 1 651 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 50 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 704.00 | |||
FQ Autres produits | 26 646.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 503.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 440 291.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 922.00 | |||
FY Salaires et traitements | 991 982.00 | |||
FZ Charges sociales | 447 756.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 694.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 731.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 945.00 | |||
GE Autres charges | 15 013.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 442.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 939.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 575.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 721.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 396.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 693.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 251.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 712.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 981.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -159 958.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 197.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 694.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 891.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 790.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 989.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 902.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -169 950.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 087.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 193.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 894.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 832.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 26 642.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 075.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 695.00 | 2 797.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 150.00 | 18 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 647.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 491.00 | 21 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 262 796.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 208 496.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 747.00 | 472 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 747.00 | 944 192.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 335.00 | 4 975.00 | 2 695.00 | 215 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 240.00 | 14 719.00 | 1 106.00 | 178 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 574.00 | 19 694.00 | 3 801.00 | 394 467.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 753.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 500.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 25 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 077.00 | 36 735.00 | 12 769.00 | 135 043.00 |
06 aucun libellé | 372 098.00 | 23 575.00 | 348 523.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 102.00 | 12 731.00 | 10 102.00 | 12 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 201.00 | 12 731.00 | 33 677.00 | 361 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 278.00 | 49 465.00 | 46 447.00 | 496 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 675.00 | 22 871.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 575.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 452 093.00 | 452 093.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 796.00 | 14 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 461 046.00 | 461 046.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 374 633.00 | 374 633.00 | ||
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 150.00 | 92 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 587.00 | 58 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 711.00 | 1 000 022.00 | 487 689.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 569.00 | 10 400.00 | 10 169.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 570.00 | 103 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 898.00 | 66 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 412.00 | 122 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 840.00 | 111 840.00 | ||
VW T.V.A. | 72 618.00 | 72 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 934.00 | 18 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 729 529.00 | 729 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 377.00 | 1 132 638.00 | 113 739.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 093.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 42 485.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 870.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 385.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 333.00 | |||
ST Autres comptes | 269 218.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 291.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 421.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 501.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 922.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 253 017.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 033.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||