SOCIETE ANONYME D ECONOMIE MIXTE DES ECRINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME D ECONOMIE MIXTE DES ECRINS |
| Siren | 350527651 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/003753 |
| Numéro de Gestion | 1989B00096 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05290 PUY-SAINT-VINCENT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 318.00 | 74 402.00 | 24 916.00 | 12 934.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | 225 625.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AN Terrains | 421 983.00 | 421 665.00 | 318.00 | 1 087.00 |
AP Constructions | 946 600.00 | 382 907.00 | 563 692.00 | 603 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 130 532.00 | 9 197 523.00 | 8 933 009.00 | 9 642 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 736 162.00 | 1 188 175.00 | 4 547 987.00 | 384 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 316.00 | 106 316.00 | 3 808 517.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 506.00 | 6 506.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 303.00 | 3 303.00 | 3 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 877 203.00 | 11 690 296.00 | 14 186 907.00 | 14 456 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 070.00 | 250 251.00 | 578 819.00 | 480 850.00 |
BZ Autres créances | 439 932.00 | 439 932.00 | 758 646.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 049.00 | 652 049.00 | 3 106 515.00 | |
CF Disponibilités | 2 527 683.00 | 2 527 683.00 | 2 136 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 356 542.00 | 356 542.00 | 364 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 805 276.00 | 250 251.00 | 4 555 025.00 | 6 846 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 682 479.00 | 11 940 547.00 | 18 741 931.00 | 21 302 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 903.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 208.00 | 1 001 208.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 121.00 | 100 121.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | ||
DG Autres réserves | 3 613 112.00 | 3 881 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 081.00 | -268 116.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 902.00 | 27 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 517 307.00 | 4 741 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 10 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 917 773.00 | 886 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 017 773.00 | 896 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 630 843.00 | 12 271 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 818.00 | 585 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 857 793.00 | 791 247.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 193.00 | 1 982 799.00 | ||
EA Autres dettes | 66 171.00 | 33 302.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 206 851.00 | 15 664 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 741 931.00 | 21 302 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 919.00 | 4 822 294.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 946 213.00 | 6 946 213.00 | 6 734 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 946 213.00 | 6 946 213.00 | 6 734 664.00 | |
FN Production immobilisée | 64 084.00 | 7 024.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45.00 | 75.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 486 497.00 | 291 711.00 | ||
FQ Autres produits | 655.00 | 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 497 493.00 | 7 033 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 826 680.00 | 1 863 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 529 949.00 | 505 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 145 619.00 | 2 000 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 866 778.00 | 770 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 345 442.00 | 1 136 761.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 146 706.00 | 152 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 561.00 | |||
GE Autres charges | 228 249.00 | 290 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 133 985.00 | 6 719 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 363 508.00 | 314 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 904.00 | 15 833.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 904.00 | 15 940.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 387 333.00 | 379 472.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 387 333.00 | 379 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -382 428.00 | -363 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 920.00 | -48 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 013.00 | 39 992.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 867.00 | 39 845.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | 88 899.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 380.00 | 168 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 572.00 | 389 752.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 447.00 | 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 019.00 | 390 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 639.00 | -221 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 478.00 | -2 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 527 778.00 | 7 218 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 859.00 | 7 486 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 081.00 | -268 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 725.00 | 22 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 338 181.00 | 1 060 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | 57.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 845 010.00 | 1 082 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 117.00 | 25 348 099.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 117.00 | 25 877 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 790.00 | 10 236.00 | 500 026.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898 733.00 | 1 341 653.00 | 50 117.00 | 11 190 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388 524.00 | 1 351 889.00 | 50 117.00 | 11 690 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 917 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 900.00 | 246 706.00 | 125 833.00 | 1 017 773.00 |
6T Sur comptes clients | 218 800.00 | 44 561.00 | 13 110.00 | 250 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 800.00 | 44 561.00 | 13 110.00 | 250 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 700.00 | 291 267.00 | 138 943.00 | 1 268 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 267.00 | 128 443.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | 10 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 858.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 240 375.00 | |||
UX Autres créances clients | 588 695.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 290 678.00 | |||
VB T. V. A. | 46 214.00 | |||
VP Divers | 60 921.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 119.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 356 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 402.00 | 1 417 642.00 | 208 761.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 630 147.00 | 1 537 214.00 | 5 299 261.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 818.00 | 440 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 856.00 | 179 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 293.00 | 144 293.00 | ||
VW T.V.A. | 66 621.00 | 66 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 023.00 | 467 023.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 193.00 | 211 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 171.00 | 66 171.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33.00 | 33.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 206 851.00 | 3 113 919.00 | 5 299 261.00 | 4 793 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 868.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404 036.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||