COMPAGNIE DES BATOBUS
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES BATOBUS |
| Siren | 350540324 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5010 |
| Numéro de Gestion | 1989B07178 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 78 180.00 | 71 495.00 | 8 685.00 | 12 892.00 |
BF Prêts | 19 014.00 | 19 014.00 | 10 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 912.00 | 75 481.00 | 26 431.00 | 23 737.00 |
BT Marchandises | 83 638.00 | 12 690.00 | 70 948.00 | 61 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 509.00 | 231 509.00 | 303 896.00 | |
BZ Autres créances | 1 062 997.00 | 1 062 997.00 | 915 461.00 | |
CF Disponibilités | 53 082.00 | 53 082.00 | 56 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 235.00 | 200 235.00 | 162 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 631 462.00 | 12 690.00 | 1 618 771.00 | 1 499 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 374.00 | 88 171.00 | 1 645 202.00 | 1 523 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 437 510.00 | -1 071 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 032.00 | -365 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 735 742.00 | -1 428 710.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 487.00 | 38 304.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 316 294.00 | 422 374.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 359 781.00 | 460 678.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 746.00 | 19 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 801.00 | 1 435 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 076.00 | 621 505.00 | ||
EA Autres dettes | 610 540.00 | 415 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 021 163.00 | 2 491 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 202.00 | 1 523 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 973 004.00 | 7 973 004.00 | 8 323 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 973 004.00 | 7 973 004.00 | 8 323 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 887 651.00 | 179 221.00 | ||
FQ Autres produits | 2 256.00 | 5 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 865 911.00 | 8 507 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 578.00 | -221 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 285.00 | 55 650.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 681.00 | 243 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 695 598.00 | 4 693 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 970.00 | 69 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 950 541.00 | 2 042 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 870 578.00 | 881 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 207.00 | 10 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 993.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 318.00 | 173 188.00 | ||
GE Autres charges | 1 345 874.00 | 995 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 220 251.00 | 8 924 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -353 350.00 | -416 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 319.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 319.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 137.00 | 15 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 137.00 | 15 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 818.00 | -15 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -368 168.00 | -432 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 803.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 4 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -4 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 070.00 | -71 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 230.00 | 8 507 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 176 262.00 | 8 873 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 032.00 | -365 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 160.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 180.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 746.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 746.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 912.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 274.00 | 6 207.00 | 75 481.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 274.00 | 6 207.00 | 75 481.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 887.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 64 211.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 250 703.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 678.00 | 175 881.00 | 276 778.00 | 359 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 698.00 | 2 993.00 | 12 690.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 698.00 | 2 993.00 | 12 690.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 470 376.00 | 178 874.00 | 276 778.00 | 372 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 874.00 | 276 778.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 014.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | |||
UX Autres créances clients | 231 509.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 855.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 987.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 138.00 | |||
VB T. V. A. | 157 648.00 | |||
VC Groupe et associés | 748 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 932.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 200 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 488.00 | 1 244 080.00 | 270 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 801.00 | 1 733 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315 931.00 | 315 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 663.00 | 293 663.00 | ||
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 111.00 | 52 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 540.00 | 25 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 417.00 | 3 006 417.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 64.00 | ||