FINSECUR
Dépôt
| Dénomination | FINSECUR |
| Siren | 350589396 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31957 |
| Numéro de Gestion | 2006B00414 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 663 127.00 | 2 227 971.00 | 1 435 156.00 | 869 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 358.00 | 707 935.00 | 50 423.00 | 32 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 952 443.00 | 3 952 443.00 | 4 198 038.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 298 980.00 | 1 313 656.00 | 10 985 324.00 | 10 385 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463 804.00 | 2 740 920.00 | 722 884.00 | 961 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 342.00 | 963 670.00 | 941 672.00 | 420 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | 505 835.00 | |
CU Autres participations | 11 245 635.00 | 2 668 593.00 | 8 577 042.00 | 8 572 667.00 |
BF Prêts | 259 797.00 | 259 797.00 | 537 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 603 483.00 | 4 574.00 | 598 909.00 | 881 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 157 968.00 | 10 627 319.00 | 27 530 649.00 | 27 365 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612 566.00 | 118 841.00 | 3 493 725.00 | 3 178 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 814 037.00 | 436 535.00 | 1 377 502.00 | 1 099 170.00 |
BT Marchandises | 279 854.00 | 7 700.00 | 272 154.00 | 451 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 305 328.00 | 1 627 873.00 | 5 677 455.00 | 5 392 820.00 |
BZ Autres créances | 6 086 256.00 | 3 439 634.00 | 2 646 623.00 | 3 086 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
CF Disponibilités | 975 389.00 | 975 389.00 | 1 264 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 601.00 | 130 601.00 | 292 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 204 980.00 | 5 630 583.00 | 14 574 398.00 | 14 766 041.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 149 131.00 | 149 131.00 | 192 174.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 574.00 | 3 574.00 | 36 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 515 653.00 | 16 257 901.00 | 42 257 752.00 | 42 360 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 668.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 212 505.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 792 154.00 | 7 792 154.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 497 604.00 | 11 497 604.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 181 323.00 | 181 323.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 911 002.00 | 2 911 002.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 937 219.00 | -2 153 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 550.00 | -10 783 392.00 | ||
DK Provisions réglementées | 425 754.00 | 433 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 769 168.00 | 9 878 251.00 | ||
DN Avances conditionnées | 38 155.00 | 38 155.00 | ||
DO TOTAL (II) | 38 155.00 | 38 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 302 894.00 | 2 033 666.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 302 894.00 | 2 033 666.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 447 312.00 | 9 626 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 646 026.00 | 5 003 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 219 118.00 | 7 197 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 775.00 | 5 060 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170 037.00 | 2 761 757.00 | ||
EA Autres dettes | 376 896.00 | 283 998.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 371.00 | 474 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 147 535.00 | 30 408 637.00 | ||
ED (V) | 1 364.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 257 752.00 | 42 360 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 739 189.00 | 17 224 127.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 130.00 | 92 174.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 219 118.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 332 647.00 | 537 231.00 | 5 869 878.00 | 4 621 554.00 |
FD Production vendue biens | 11 194 966.00 | 528 215.00 | 11 723 181.00 | 12 652 423.00 |
FG Production vendue services | 7 011 163.00 | 4 721.00 | 7 015 884.00 | 6 971 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 538 776.00 | 1 070 167.00 | 24 608 943.00 | 24 245 888.00 |
FM Production stockée | 253 369.00 | -205 788.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 378 792.00 | 2 863 603.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 467.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 164 185.00 | 1 024 076.00 | ||
FQ Autres produits | 6 363.00 | 23 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 414 119.00 | 27 951 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 672 023.00 | 2 203 777.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 559 414.00 | 346 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 339 254.00 | 7 455 451.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -318 089.00 | 469 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 743 840.00 | 8 540 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 400 639.00 | 342 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 912 562.00 | 7 163 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 054 220.00 | 3 278 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 260 353.00 | 1 006 815.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 85 211.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 917 518.00 | 1 260 541.00 | ||
GE Autres charges | -26 083.00 | 87 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 600 862.00 | 32 155 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 743.00 | -4 204 236.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 855.00 | 81 599.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38.00 | 6 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 785.00 | 2 737.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 279.00 | 2 441 004.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 956.00 | 2 532 183.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 437 632.00 | 2 928 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -1 079 996.00 | 3 354 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -642 364.00 | 6 282 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 722 320.00 | -3 750 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 535 577.00 | -7 954 469.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 11 988.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 367.00 | 988 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 346 279.00 | 382 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 440.00 | 1 382 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 734.00 | 1 435 491.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 357.00 | 976 449.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698 282.00 | 2 546 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 373.00 | 4 958 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 933.00 | -3 575 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -529 906.00 | -746 730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 229 515.00 | 31 866 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 330 965.00 | 42 650 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 550.00 | -10 783 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 452 999.00 | 1 210 128.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 469 102.00 | 2 379 799.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983 605.00 | 987 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665 366.00 | 330 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 571 072.00 | 4 908 240.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663 127.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 128.00 | 628 993.00 | 17 009 780.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 646 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646 369.00 | 948 762.00 | 5 376 146.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 887 092.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 887 092.00 | 12 108 914.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 856 497.00 | 2 464 848.00 | 38 157 968.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583 544.00 | 644 427.00 | 2 227 971.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 441.00 | 25 493.00 | 707 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 598.00 | 547 390.00 | 938 398.00 | 3 704 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 584.00 | 1 217 310.00 | 938 398.00 | 6 640 496.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 425 754.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 433 387.00 | 62 367.00 | 70 000.00 | 425 754.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 299 320.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 574.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 033 666.00 | 581 785.00 | 1 312 558.00 | 1 302 894.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 170 741.00 | 142 915.00 | 1 313 656.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 668 593.00 | |||
06 aucun libellé | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 965 061.00 | 563 076.00 | 965 061.00 | 563 076.00 |
6T Sur comptes clients | 1 446 809.00 | 1 354 442.00 | 1 173 379.00 | 1 627 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 005 576.00 | 434 058.00 | 3 439 634.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 261 354.00 | 2 494 491.00 | 2 138 440.00 | 9 617 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 728 407.00 | 3 138 643.00 | 3 520 997.00 | 11 346 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 002 729.00 | 2 138 440.00 | ||
UG ‐ Financières | 437 632.00 | 36 279.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 698 282.00 | 1 346 279.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 259 797.00 | 259 797.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 603 483.00 | 292 242.00 | 311 241.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374 476.00 | 2 374 476.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 930 852.00 | 4 930 852.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379 034.00 | 166 529.00 | 1 212 505.00 | |
VB T. V. A. | 227 389.00 | 227 389.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 723 322.00 | 3 723 322.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 507.00 | 735 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 601.00 | 130 601.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 385 464.00 | 12 601 921.00 | 1 783 543.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 447 312.00 | 7 447 312.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 130.00 | 86 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 559 896.00 | 1 092 178.00 | 2 467 718.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 775.00 | 3 637 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 842 156.00 | 842 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 099.00 | 955 824.00 | 203 275.00 | |
VW T.V.A. | 1 049 861.00 | 783 153.00 | 266 708.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 921.00 | 95 588.00 | 23 333.00 | |
VI Groupe et associés | 11 219 118.00 | 11 219 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 896.00 | 376 896.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 650 371.00 | 650 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 147 535.00 | 19 739 189.00 | 10 408 346.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 958.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | |||