UNIV R
Dépôt
| Dénomination | UNIV R |
| Siren | 350627105 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6204 |
| Numéro de Gestion | 1989B00176 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 27.00 | 1 619.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 5 867.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 494.00 | 16 494.00 | 21 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 507.00 | 8 693.00 | 44 814.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 864.00 | 14 864.00 | 14 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 756.00 | 25 215.00 | 76 541.00 | 57 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 145.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | 2 008.00 | 18.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 464.00 | 595 464.00 | 447 128.00 | |
BZ Autres créances | 129 168.00 | 129 168.00 | 58 990.00 | |
CF Disponibilités | 1 062 321.00 | 1 062 321.00 | 17 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 668.00 | 18 668.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 807 628.00 | 1 807 628.00 | 572 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 384.00 | 25 215.00 | 1 884 169.00 | 629 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 230 600.00 | 630 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 200.00 | -319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 644.00 | -399 481.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 437.00 | |||
DL TOTAL (I) | 940 444.00 | 348 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 408.00 | 55 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 281.00 | 11 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 174.00 | 77 273.00 | ||
EA Autres dettes | 3 863.00 | 137 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 943 725.00 | 281 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 169.00 | 629 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 725.00 | 281 079.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 55 408.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 48 145.00 | 956 609.00 | ||
FG Production vendue services | 1 160 305.00 | 181 275.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 451.00 | 1 137 884.00 | ||
FM Production stockée | -124 897.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 560.00 | |||
FQ Autres produits | 3 275.00 | 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 726.00 | 1 013 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 616.00 | -3 887.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666.00 | 284 819.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 145.00 | 239 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 708 081.00 | 327 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 947.00 | -3 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 755.00 | 111 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 121.00 | 77 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 488.00 | 105 859.00 | ||
GE Autres charges | 425.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 245.00 | 1 138 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -407 520.00 | -124 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 454.00 | 1 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 454.00 | 1 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 252.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 252.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 454.00 | -1 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -405 066.00 | -126 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033 367.00 | 368 082.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 437.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 804.00 | 368 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | 210 651.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 124.00 | 420 297.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 094.00 | 641 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026 710.00 | -273 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 984.00 | 1 383 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 340.00 | 1 783 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 644.00 | -399 481.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 902.00 | 550.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 1 646.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 709.00 | 71 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 924.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 878.00 | 73 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857 544.00 | 70 001.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 14 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857 604.00 | 101 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 27.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 597.00 | 22 460.00 | 825 870.00 | 25 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 597.00 | 22 488.00 | 825 870.00 | 25 215.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 29 437.00 | 29 437.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 437.00 | 29 437.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 437.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 864.00 | 14 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 595 464.00 | 595 464.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | ||
VB T. V. A. | 55 501.00 | 55 501.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 088.00 | 60 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | 7 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 668.00 | 18 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 163.00 | 743 299.00 | 14 864.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 408.00 | 55 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 281.00 | 559 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 090.00 | 150 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 474.00 | 100 474.00 | ||
VW T.V.A. | 60 425.00 | 60 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 185.00 | 14 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 725.00 | 943 725.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||