HOLDING CARSEY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CARSEY |
| Siren | 350705596 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7645 |
| Numéro de Gestion | 2014B05770 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 42 385.00 | 42 385.00 | 42 385.00 | |
AP Constructions | 154 275.00 | 154 275.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 178 925.00 | 669 000.00 | 2 509 925.00 | 3 178 925.00 |
CU Autres participations | 2 719 289.00 | 2 719 289.00 | 2 492 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 096 506.00 | 824 908.00 | 5 271 598.00 | 5 713 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | |||
BZ Autres créances | 1 089 718.00 | 531 600.00 | 558 118.00 | 604 294.00 |
CF Disponibilités | 399 528.00 | 399 528.00 | 348 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 489 246.00 | 531 600.00 | 957 646.00 | 966 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 752.00 | 1 356 508.00 | 6 229 244.00 | 6 679 839.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 327 334.00 | 1 327 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 585.00 | 140 585.00 | ||
DG Autres réserves | 759 907.00 | 759 907.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 639 231.00 | 3 779 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 172.00 | -140 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 502 885.00 | 5 867 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 862.00 | 761 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 11 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850.00 | 35 598.00 | ||
EA Autres dettes | 3 697.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 726 358.00 | 812 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 244.00 | 6 679 839.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 712 862.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 130 543.00 | 130 543.00 | 141 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 543.00 | 130 543.00 | 141 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 085.00 | 1 800.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 628.00 | 143 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 018.00 | 35 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 459.00 | 10 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 799.00 | 76 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 185.00 | 33 838.00 | ||
GE Autres charges | 189.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 461.00 | 156 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 167.00 | -13 217.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 808.00 | 37 380.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 105.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 249.00 | 17 263.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 236 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 057.00 | 291 668.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 462 000.00 | 415 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 397.00 | 3 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 465 397.00 | 418 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -374 340.00 | -127 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -364 172.00 | -140 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 686.00 | 434 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 858.00 | 575 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 172.00 | -140 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 030.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 898 213.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 293.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 328 213.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 096 506.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 908.00 | 155 908.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 908.00 | 155 908.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 669 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 600.00 | 531 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 600.00 | 462 000.00 | 20 000.00 | 1 200 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 600.00 | 462 000.00 | 20 000.00 | 1 200 600.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 087 838.00 | 1 087 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 718.00 | 1 089 718.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 065.00 | 7 065.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 705 797.00 | 705 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 358.00 | 719 293.00 | 7 065.00 | |