SOCIETE DIFFUSION AUTOMOBILES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DIFFUSION AUTOMOBILES |
| Siren | 350726386 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3163 |
| Numéro de Gestion | 1989B00093 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 Aubenas |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 459.00 | 137 459.00 | 137 459.00 | |
AP Constructions | 1 173 816.00 | 744 895.00 | 428 921.00 | 480 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 141.00 | 370 441.00 | 76 700.00 | 75 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 643.00 | 593 826.00 | 542 818.00 | 552 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | 5 124.00 | 5 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | 2 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 909 453.00 | 1 712 314.00 | 1 197 139.00 | 1 253 701.00 |
BP En cours de production de services | 19 666.00 | 19 666.00 | 9 177.00 | |
BT Marchandises | 8 949 426.00 | 241 890.00 | 8 707 537.00 | 6 264 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 621.00 | 8 605.00 | 1 436 016.00 | 1 382 530.00 |
BZ Autres créances | 2 314 298.00 | 2 314 298.00 | 1 840 018.00 | |
CF Disponibilités | 29 429.00 | 29 429.00 | 53 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 354.00 | 28 354.00 | 33 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 785 795.00 | 250 495.00 | 12 535 300.00 | 9 583 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 695 248.00 | 1 962 809.00 | 13 732 439.00 | 10 837 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 327.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 747 646.00 | 1 490 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 819.00 | 257 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 005 765.00 | 2 640 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 697.00 | 73 606.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 697.00 | 73 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 725.00 | 1 844 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 139.00 | 2 225 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 460.00 | 3 236 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 614 800.00 | 569 691.00 | ||
EA Autres dettes | 40 743.00 | 132 266.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 110.00 | 113 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 664 977.00 | 8 122 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 732 439.00 | 10 837 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 265 562.00 | 7 572 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 343 892.00 | 24 343 892.00 | 22 830 757.00 | |
FD Production vendue biens | 38 942.00 | 38 942.00 | 23 799.00 | |
FG Production vendue services | 2 347 605.00 | 2 347 605.00 | 2 258 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 730 439.00 | 26 730 439.00 | 25 113 012.00 | |
FM Production stockée | 10 489.00 | -6 184.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 924.00 | 355 449.00 | ||
FQ Autres produits | 402.00 | 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 128 253.00 | 25 462 414.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 564 375.00 | 19 420 116.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 498 628.00 | 1 378 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 474.00 | 10 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 838 916.00 | 1 840 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 980.00 | 215 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 487 653.00 | 1 382 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 562.00 | 514 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 508.00 | 152 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 538.00 | 193 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 697.00 | 48 606.00 | ||
GE Autres charges | 2 918.00 | 2 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 668 993.00 | 25 159 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 459 260.00 | 303 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 388.00 | 1 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 405.00 | 13 063.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 793.00 | 14 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 873.00 | 27 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 873.00 | 27 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 080.00 | -12 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 447 180.00 | 290 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | 12 489.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 982.00 | 64 804.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 539.00 | 77 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | 35 738.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 890.00 | 50 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 654.00 | 86 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 885.00 | -8 906.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 338.00 | 16 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 908.00 | 7 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 159 585.00 | 25 554 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 794 766.00 | 25 296 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 819.00 | 257 374.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 835.00 | 55 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 104.00 | 150 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | 3 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 657.00 | 153 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 040.00 | 2 757 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 040.00 | 2 909 453.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 3 153.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 803.00 | 201 508.00 | 183 150.00 | 1 709 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 956.00 | 201 508.00 | 183 150.00 | 1 712 314.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 606.00 | 31 697.00 | 43 606.00 | 61 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 377.00 | 241 890.00 | 186 378.00 | 241 890.00 |
6T Sur comptes clients | 11 579.00 | 6 648.00 | 9 621.00 | 8 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 956.00 | 248 538.00 | 195 999.00 | 250 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 562.00 | 280 235.00 | 239 605.00 | 312 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280 235.00 | 239 605.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 327.00 | 10 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 434 295.00 | 1 434 295.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 206.00 | 21 206.00 | ||
VB T. V. A. | 632 764.00 | 632 764.00 | ||
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
VC Groupe et associés | 176 541.00 | 176 541.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 766.00 | 1 481 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 354.00 | 28 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 391.00 | 3 776 947.00 | 16 444.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 565.00 | 1 118 565.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 160.00 | 150 744.00 | 351 306.00 | 48 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 460.00 | 5 850 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 754.00 | 238 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 411.00 | 140 411.00 | ||
VW T.V.A. | 168 866.00 | 168 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 770.00 | 66 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 343 139.00 | 2 343 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 743.00 | 40 743.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 147 110.00 | 147 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 664 977.00 | 10 265 562.00 | 351 306.00 | 48 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 606.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 48.00 | ||