SAS LE TAILLIS
Dépôt
| Dénomination | SAS LE TAILLIS |
| Siren | 350749560 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 16763 |
| Numéro de Gestion | 1989B00532 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 150.00 | 820.00 | 76.00 |
AN Terrains | 1 041.00 | 854.00 | 187.00 | 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 839.00 | 178 805.00 | 45 034.00 | 40 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 016.00 | 281 994.00 | 126 022.00 | 154 788.00 |
BF Prêts | 16 512.00 | 16 512.00 | 12 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 475.00 | 98 475.00 | 98 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 762 854.00 | 475 804.00 | 287 050.00 | 306 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 956.00 | 7 956.00 | 929.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | 148.00 | 19.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 826.00 | 14 544.00 | 82 282.00 | 54 772.00 |
BZ Autres créances | 5 359 317.00 | 5 359 317.00 | 4 622 958.00 | |
CF Disponibilités | 207 730.00 | 207 730.00 | 86 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | 17 225.00 | 8 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 689 203.00 | 14 544.00 | 5 674 659.00 | 4 773 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 056.00 | 490 348.00 | 5 961 709.00 | 5 080 447.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 135 435.00 | 135 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 544.00 | 13 544.00 | ||
DG Autres réserves | 2 160 450.00 | 1 885 963.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 643 505.00 | 1 643 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 200.00 | 274 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 678 133.00 | 3 952 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 674.00 | 82 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 678.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 980.00 | 127 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 191.00 | 197 143.00 | ||
EA Autres dettes | 228 053.00 | 220 009.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 783 576.00 | 627 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 709.00 | 5 080 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 898.00 | 588 228.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 480.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 487.00 | 1 487.00 | 1 377.00 | |
FG Production vendue services | 3 459 859.00 | 3 459 859.00 | 3 167 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 346.00 | 3 461 346.00 | 3 168 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 304.00 | 58 428.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 519 662.00 | 3 226 965.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065.00 | 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 210.00 | 76 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 027.00 | -123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 978 797.00 | 1 079 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 814.00 | 77 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 949 053.00 | 927 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 676.00 | 294 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 153.00 | 70 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 544.00 | 10 544.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 412.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 546 696.00 | 2 886 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 972 967.00 | 340 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 320.00 | 47 775.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 320.00 | 47 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 575.00 | -3 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 575.00 | 3 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 745.00 | 44 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 023 712.00 | 384 613.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 2 484.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 2 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 3 366.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 3 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -882.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 297 173.00 | 109 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 712.00 | 3 277 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 512.00 | 3 002 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 200.00 | 274 487.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 356.00 | 58 428.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 740.00 | 1 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 808.00 | 163 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 708.00 | 4 278.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 257.00 | 168 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 068.00 | 632 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 068.00 | 762 853.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 664.00 | 485.00 | 14 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 999.00 | 59 667.00 | 1 013.00 | 461 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 664.00 | 60 153.00 | 1 013.00 | 475 803.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 948.00 | 14 543.00 | 11 948.00 | 14 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 948.00 | 14 543.00 | 11 948.00 | 14 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 948.00 | 514 543.00 | 511 948.00 | 514 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 543.00 | 11 948.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 16 512.00 | 16 512.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 475.00 | 98 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 687.00 | 30 687.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 138.00 | 66 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VB T. V. A. | 10 388.00 | 10 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 303 195.00 | 5 303 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 539.00 | 44 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 225.00 | 17 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 355.00 | 5 473 367.00 | 114 987.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 396.00 | 39 396.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 979.00 | 117 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 645.00 | 73 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 703.00 | 107 703.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 205 305.00 | 205 305.00 | ||
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 052.00 | 228 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 897.00 | 779 897.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | |||