AVIATION DEFENSE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AVIATION DEFENSE SERVICE |
| Siren | 350943999 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/008840 |
| Numéro de Gestion | 1992B00269 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30800 SAINT GILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 718.00 | 269 718.00 | ||
AH Fonds commercial | 422 894.00 | 45 735.00 | 377 159.00 | 377 159.00 |
AP Constructions | 1 075 745.00 | 850 596.00 | 225 149.00 | 278 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635 125.00 | 27 043 100.00 | 592 024.00 | 271 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 763.00 | 406 506.00 | 94 257.00 | 110 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 348.00 | 3 348.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 059.00 | 30 059.00 | 35 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 940 222.00 | 28 618 225.00 | 1 321 997.00 | 1 072 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432 640.00 | 474 224.00 | 958 416.00 | 1 269 213.00 |
BN En cours de production de biens | 35 455.00 | 35 455.00 | 60 056.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 154.00 | 37 154.00 | 75 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676 847.00 | 3 676 847.00 | 4 756 149.00 | |
BZ Autres créances | 9 108 826.00 | 27 403.00 | 9 081 423.00 | 8 275 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
CF Disponibilités | 5 351.00 | 5 351.00 | 3 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 654.00 | 42 654.00 | 56 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 339 154.00 | 501 627.00 | 13 837 528.00 | 14 497 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 279 376.00 | 29 119 852.00 | 15 159 524.00 | 15 570 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 493 888.00 | 5 493 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | 145 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 549 389.00 | 549 389.00 | ||
DG Autres réserves | 2 178 364.00 | 2 178 364.00 | ||
DH Report à nouveau | 598 490.00 | -2 332 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 421.00 | 2 930 997.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 532 107.00 | 8 965 686.00 | ||
DK Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 909 266.00 | 9 342 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 363 207.00 | 1 710 681.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 438 613.00 | 336 281.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 801 820.00 | 2 046 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 933.00 | 200 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 410.00 | 1 914 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 095.00 | 2 064 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 448 438.00 | 4 180 100.00 | ||
ED (V) | 199.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 159 524.00 | 15 570 105.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 041 092.00 | 71 524.00 | 11 112 616.00 | 11 448 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 041 092.00 | 71 524.00 | 11 112 616.00 | 11 448 040.00 |
FM Production stockée | 3 275.00 | -418 526.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 271.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 694 962.00 | 1 824 257.00 | ||
FQ Autres produits | 209.00 | -134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 834 333.00 | 12 853 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 145 745.00 | 924 567.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 637.00 | 357 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 643 043.00 | 4 311 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 972.00 | 172 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 153 565.00 | 2 206 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 097 458.00 | 1 080 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409 561.00 | 692 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 403.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 024 479.00 | 399 996.00 | ||
GE Autres charges | 609.00 | 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 795.00 | 10 174 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 241 538.00 | 2 679 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 373.00 | 8 209.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 844.00 | 21 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 216.00 | 29 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 473.00 | 176.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 604.00 | 18 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 077.00 | 18 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 139.00 | 10 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 250 677.00 | 2 690 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 080.00 | 618 940.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 080.00 | 618 940.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 333.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 489.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 489.00 | 6 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 409.00 | 612 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 648 847.00 | 371 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090 629.00 | 13 502 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 208.00 | 10 571 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 421.00 | 2 930 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 612.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 729 158.00 | 485 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 459 398.00 | 485 824.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 612.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 214 982.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 30 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 29 940 222.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 453.00 | 315 453.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 615 199.00 | 409 561.00 | 28 024 761.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 933 221.00 | 409 561.00 | 28 342 782.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 377 159.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 238 613.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 563 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 046 962.00 | 1 263 092.00 | 1 508 234.00 | 1 801 820.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 453 544.00 | 178 101.00 | 275 442.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 474 224.00 | 474 224.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 403.00 | 27 403.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 171.00 | 178 101.00 | 777 070.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 379 292.00 | 1 263 092.00 | 1 686 335.00 | 2 956 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 024 479.00 | 1 432 455.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 238 613.00 | 253 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 059.00 | 30 059.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 103.00 | 28 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 305 932.00 | 4 305 932.00 | ||
VB T. V. A. | 49 594.00 | 49 594.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 627.00 | 39 627.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 362 418.00 | 8 362 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 654.00 | 42 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 858 386.00 | 12 828 327.00 | 30 059.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 411.00 | 299 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 414 280.00 | 414 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 776.00 | 317 776.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 385 719.00 | 385 719.00 | ||
VW T.V.A. | 760 862.00 | 760 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 458.00 | 37 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 506.00 | 2 215 506.00 | ||