DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE |
| Siren | 350972030 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91895 |
| Numéro de Gestion | 1989B08616 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75381 PARIS CEDEX 08 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 587.00 | 143 847.00 | 16 739.00 | 45 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 149.00 | 74 240.00 | 34 908.00 | 653 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 911.00 | 1 200 788.00 | 419 123.00 | 1 730 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 223.00 | 7 223.00 | 16 296.00 | |
AX Avances et acomptes | 65.00 | 65.00 | 201 979.00 | |
CU Autres participations | 256 536.00 | 256 536.00 | 172 129.00 | |
BF Prêts | 46 383.00 | 46 383.00 | 39 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 945 679.00 | 945 679.00 | 914 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 145 532.00 | 1 418 876.00 | 1 726 656.00 | 3 773 797.00 |
BP En cours de production de services | 14 037 461.00 | 14 037 461.00 | 4 261 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730 355.00 | 1 730 355.00 | 312 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 196 320.00 | 17 466 407.00 | 58 729 913.00 | 36 054 312.00 |
BZ Autres créances | 19 328 391.00 | 19 328 391.00 | 4 328 699.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 410.00 | 506.00 | 199 903.00 | 200 260.00 |
CF Disponibilités | 19 323 932.00 | 19 323 932.00 | 23 104 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 077 788.00 | 7 077 788.00 | 27 600 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 894 657.00 | 31 504 375.00 | 106 390 282.00 | 95 861 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 921.00 | 73 921.00 | 543 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 114 109.00 | 32 923 251.00 | 108 190 859.00 | 100 179 472.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 366 626.00 | 34 762 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497 692.00 | -21 396 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 919 357.00 | 24 421 665.00 | ||
DP Provisions pour risques | 618 593.00 | 1 086 407.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 618 593.00 | 1 086 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218 326.00 | 3 701 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 493.00 | 57 870.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 307 224.00 | 17 142 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 692 767.00 | 29 807 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 896.00 | 3 666 281.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 502.00 | 79 051.00 | ||
EA Autres dettes | 18 500 408.00 | 18 141 866.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 280 408.00 | 1 751 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 107 024.00 | 74 347 376.00 | ||
ED (V) | 545 885.00 | 324 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 190 859.00 | 100 179 472.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 110 452 385.00 | 110 452 385.00 | 105 937 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 452 385.00 | 110 452 385.00 | 105 937 187.00 | |
FM Production stockée | -2 385 210.00 | 10 076 602.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 110.00 | 69 110.00 | ||
FQ Autres produits | 721 537.00 | 1 178 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 857 822.00 | 117 261 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 465 750.00 | 68 451 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 482 885.00 | 910 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 064 880.00 | 29 751 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 187 487.00 | 4 265 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 016.00 | 471 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 012 709.00 | 13 427 994.00 | ||
GE Autres charges | 502 206.00 | 99 610.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 039 933.00 | 117 377 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 817 889.00 | -116 784.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 427.00 | 39 840.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 998.00 | 267 353.00 | ||
GN Différences positives de change | 576 580.00 | 620 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 237 005.00 | 927 591.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 427.00 | 543 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 501.00 | 88 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 454 995.00 | 2 966 317.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 570 923.00 | 3 599 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 666 081.00 | -2 671 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 483 970.00 | -2 788 441.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936 838.00 | 2 588.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 310.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043 148.00 | 5 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 941.00 | 9 769.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 985.00 | 162 533.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 423.00 | 15 994 815.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 349.00 | 16 167 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 200.00 | -16 161 639.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 051 426.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863 078.00 | 1 394 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 137 975.00 | 118 194 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 640 283.00 | 139 590 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 497 692.00 | -21 396 263.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 541 602.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 3 070.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 73 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 086 407.00 | 182 344.00 | 650 158.00 | 618 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 161 130.00 | 1 876 332.00 | 14 037 461.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 399 140.00 | 136 377.00 | 69 110.00 | 17 466 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 560 420.00 | 2 013 216.00 | 69 260.00 | 31 504 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 646 826.00 | 2 195 559.00 | 719 418.00 | 32 122 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 012 709.00 | 69 110.00 | ||
UG ‐ Financières | 74 427.00 | 543 998.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 423.00 | 106 310.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 46 383.00 | 46 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 196 320.00 | 76 196 320.00 | ||
VP Divers | 19 328 391.00 | 19 328 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 077 788.00 | 6 979 792.00 | 97 996.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 324 915.00 | 105 226 919.00 | 97 996.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218 326.00 | 3 218 326.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 493.00 | 28 493.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 692 767.00 | 28 692 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061 896.00 | 3 061 896.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 280 408.00 | 4 280 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 107 023.00 | 56 607 023.00 | 18 500 000.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | 358.00 | ||