ALBAREIL QUERCINOX
Dépôt
| Dénomination | ALBAREIL QUERCINOX |
| Siren | 350991006 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1977 |
| Numéro de Gestion | 1989B00121 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 LACHAPELLE AUZAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 1 600.00 | 1 247.00 | |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | 89 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 517.00 | 2 182.00 | |
AN Terrains | 6 565.00 | 6 565.00 | ||
AP Constructions | 64 495.00 | 60 104.00 | 4 390.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 425.00 | 85 872.00 | 5 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 462.00 | 96 809.00 | 51 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 411 479.00 | 251 468.00 | 160 010.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 578.00 | 218 578.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
BT Marchandises | 6 763.00 | 6 763.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 908.00 | 9 908.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 279 204.00 | 22 216.00 | 256 987.00 | |
BZ Autres créances | 104 114.00 | 104 114.00 | ||
CF Disponibilités | 71 197.00 | 71 197.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 700 297.00 | 22 216.00 | 678 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 776.00 | 273 685.00 | 838 091.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 145.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 972.00 | |||
DL TOTAL (I) | 297 117.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 928.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 670.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 598.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 182.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 676.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 573.00 | |||
EA Autres dettes | 15 564.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 508 375.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 091.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 553.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 755.00 | 30 755.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 858 713.00 | 1 858 713.00 | ||
FG Production vendue services | 475 595.00 | 475 595.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 063.00 | 2 365 063.00 | ||
FM Production stockée | -62 954.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 642.00 | |||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 332 795.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 742.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 695.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 200 110.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 362.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 429 863.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 538.00 | |||
FY Salaires et traitements | 430 810.00 | |||
FZ Charges sociales | 151 682.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 481.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 279.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 101.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 297 280.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 514.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 363.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 363.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 815.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 815.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 548.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 063.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 652.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 811.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 839.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 972.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 228.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 538.00 | 2 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 412.00 | 32 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 034.00 | 35 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 94 948.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 597.00 | 310 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 887.00 | 411 479.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 1 479.00 | 3 517.00 | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 945.00 | 33 003.00 | 25 597.00 | 249 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 101.00 | 34 482.00 | 29 114.00 | 251 469.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 929.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 497.00 | 2 102.00 | 32 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 497.00 | 2 102.00 | 32 599.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 279 204.00 | 279 204.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 115.00 | 104 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 259.00 | 391 675.00 | 5 584.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 342.00 | 39 103.00 | 38 239.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 677.00 | 290 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 573.00 | 121 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 564.00 | 15 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 793.00 | 468 554.00 | 38 239.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 164.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 474.00 | |||