HEURTAUX S.A.S.
Dépôt
Dénomination | HEURTAUX S.A.S. |
Siren | 351070347 |
Cloture | 31/03/2018 |
Code du Greffe | 7608 |
Numéro de dépôt | 6805 |
Numéro de Gestion | 1989B70047 |
Code Activité | 3320B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 15/10/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 76410 Saint-Aubin-les-Elbeuf |
2019
2018
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 404.00 | 20 775.00 | 34 628.00 | 15 281.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 19 223.00 | 19 223.00 | ||
AP Constructions | 441 808.00 | 401 139.00 | 40 669.00 | 48 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 273.00 | 205 520.00 | 66 753.00 | 85 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 157.00 | 125 394.00 | 34 763.00 | 42 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 857.00 | 157 857.00 | 8 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 493.00 | 41 493.00 | 62 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 254 933.00 | 772 053.00 | 482 880.00 | 368 401.00 |
BT Marchandises | 1 315 747.00 | 131 382.00 | 1 184 365.00 | 1 025 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | 271.00 | 9 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 800.00 | 2 805.00 | 957 995.00 | 881 676.00 |
BZ Autres créances | 312 973.00 | 101 681.00 | 211 292.00 | 73 294.00 |
CF Disponibilités | 186 399.00 | 186 399.00 | 203 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 771.00 | 43 771.00 | 45 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 819 964.00 | 235 868.00 | 2 584 095.00 | 2 238 934.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 805.00 | 1 805.00 | 2 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 703.00 | 1 007 922.00 | 3 068 781.00 | 2 610 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 127.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 651.00 | 48 651.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | ||
DG Autres réserves | 680 570.00 | 544 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 913.00 | 136 564.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 190.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 151 335.00 | 974 612.00 | ||
DN Avances conditionnées | 161 500.00 | 190 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 161 500.00 | 190 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 460.00 | 84 550.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 460.00 | 104 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 064.00 | 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 204.00 | 102 563.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 147.00 | 188 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 386.00 | 565 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 486.00 | 480 400.00 | ||
EA Autres dettes | 196.00 | 2 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 699 485.00 | 1 340 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 781.00 | 2 610 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 771.00 | 1 152 135.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 685 777.00 | 159 895.00 | 1 845 672.00 | 1 775 812.00 |
FD Production vendue biens | 3 285 012.00 | 87 899.00 | 3 372 912.00 | 2 699 007.00 |
FG Production vendue services | 260 328.00 | 945.00 | 261 273.00 | 277 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 119.00 | 248 739.00 | 5 479 858.00 | 4 752 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 369.00 | 3 738.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 563.00 | 114 449.00 | ||
FQ Autres produits | 81.00 | 15 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 700 872.00 | 4 885 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 415 499.00 | 2 034 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -189 363.00 | -140 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 834.00 | 52 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 292 611.00 | 1 006 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 795.00 | 62 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 223 336.00 | 1 105 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 743.00 | 438 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 928.00 | 56 886.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 382.00 | 100 924.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 93.00 | 9 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 554 859.00 | 4 746 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 012.00 | 138 862.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 958.00 | 1 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 958.00 | 1 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 302.00 | 6 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 302.00 | 6 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 343.00 | -5 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 668.00 | 133 494.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 991.00 | 2 988.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 280.00 | 2 217.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 271.00 | 5 206.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 198.00 | 1 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 422.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 620.00 | 2 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | 3 069.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 593.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 101.00 | 4 891 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 188.00 | 4 755 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 913.00 | 136 564.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 453.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 999.00 | 27 303.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 013.00 | 182 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 519.00 | 974.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 531.00 | 210 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 162 118.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | 6 838.00 | 1 051 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | 41 493.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 391.00 | 9 022.00 | 1 254 933.00 | |
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | 7 955.00 | 2 184.00 | 20 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 126.00 | 57 990.00 | 6 838.00 | 751 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 129.00 | 65 945.00 | 9 022.00 | 772 053.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 460.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 550.00 | 42 000.00 | 90 090.00 | 56 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 510.00 | 21 040.00 | 104 550.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 493.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | |||
UX Autres créances clients | 957 444.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 923.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 244 927.00 | |||
VB T. V. A. | 31 757.00 | |||
VP Divers | 5 689.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 810.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 771.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 039.00 | 1 189 419.00 | 169 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 064.00 | 37 496.00 | 160 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 386.00 | 859 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 105.00 | 262 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 910.00 | 161 910.00 | ||
VW T.V.A. | 83 904.00 | 83 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 567.00 | 23 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 204.00 | 104 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 338.00 | 1 532 771.00 | 160 846.00 | 1 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 |