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HEURTAUX S.A.S.

Dépôt

DénominationHEURTAUX S.A.S.
Siren351070347
Cloture31/03/2018
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt6805
Numéro de Gestion1989B70047
Code Activité3320B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/10/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76410 Saint-Aubin-les-Elbeuf
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 55 404.00 20 775.00 34 628.00 15 281.00
AH Fonds commercial 106 714.00 106 714.00 106 714.00
AN Terrains 19 223.00 19 223.00
AP Constructions 441 808.00 401 139.00 40 669.00 48 260.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 272 273.00 205 520.00 66 753.00 85 086.00
AT Autres immobilisations corporelles 160 157.00 125 394.00 34 763.00 42 148.00
AV Immobilisations en cours 157 857.00 157 857.00 8 391.00
BH Autres immobilisations financières 41 493.00 41 493.00 62 519.00
BJ TOTAL (I) 1 254 933.00 772 053.00 482 880.00 368 401.00
BT Marchandises 1 315 747.00 131 382.00 1 184 365.00 1 025 459.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 271.00 271.00 9 648.00
BX Clients et comptes rattachés 960 800.00 2 805.00 957 995.00 881 676.00
BZ Autres créances 312 973.00 101 681.00 211 292.00 73 294.00
CF Disponibilités 186 399.00 186 399.00 203 517.00
CH Charges constatées d’avance 43 771.00 43 771.00 45 338.00
CJ TOTAL (II) 2 819 964.00 235 868.00 2 584 095.00 2 238 934.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1 805.00 1 805.00 2 788.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 076 703.00 1 007 922.00 3 068 781.00 2 610 124.00
CR Parts à plus d’un an 128 127.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 222 000.00 222 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 48 651.00 48 651.00
DD Réserve légale (1) 22 200.00 22 200.00
DG Autres réserves 680 570.00 544 006.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 177 913.00 136 564.00
DK Provisions réglementées 1 190.00
DL TOTAL (I) 1 151 335.00 974 612.00
DN Avances conditionnées 161 500.00 190 000.00
DO TOTAL (II) 161 500.00 190 000.00
DP Provisions pour risques 14 460.00 84 550.00
DQ Provisions pour charges 42 000.00 20 000.00
DR TOTAL (IV) 56 460.00 104 550.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200 064.00 897.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 104 204.00 102 563.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 147.00 188 825.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 859 386.00 565 440.00
DY Dettes fiscales et sociales 531 486.00 480 400.00
EA Autres dettes 196.00 2 834.00
EC TOTAL (IV) 1 699 485.00 1 340 961.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 068 781.00 2 610 124.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 532 771.00 1 152 135.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 685 777.00 159 895.00 1 845 672.00 1 775 812.00
FD Production vendue biens 3 285 012.00 87 899.00 3 372 912.00 2 699 007.00
FG Production vendue services 260 328.00 945.00 261 273.00 277 200.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 231 119.00 248 739.00 5 479 858.00 4 752 019.00
FO Subventions d’exploitation 6 369.00 3 738.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 214 563.00 114 449.00
FQ Autres produits 81.00 15 044.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 700 872.00 4 885 250.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 415 499.00 2 034 330.00
FT Variation de stock (marchandises) -189 363.00 -140 089.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 73 834.00 52 226.00
FW Autres achats et charges externes 1 292 611.00 1 006 160.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 68 795.00 62 745.00
FY Salaires et traitements 1 223 336.00 1 105 621.00
FZ Charges sociales 471 743.00 438 141.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 66 928.00 56 886.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 131 382.00 100 924.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 000.00
GE Autres charges 93.00 9 441.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 554 859.00 4 746 389.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 146 012.00 138 862.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 958.00 1 504.00
GP Total des produits financiers (V) 958.00 1 504.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 302.00 6 872.00
GU Total des charges financières (VI) 3 302.00 6 872.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 343.00 -5 368.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 143 668.00 133 494.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 991.00 2 988.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 71 280.00 2 217.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 75 271.00 5 206.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 198.00 1 096.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 73 422.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 040.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 76 620.00 2 136.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 348.00 3 069.00
HK Impôts sur les bénéfices -35 593.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 777 101.00 4 891 960.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 599 188.00 4 755 397.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 177 913.00 136 564.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 14 453.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 136 999.00 27 303.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 884 013.00 182 537.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 62 519.00 974.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 083 531.00 210 815.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 184.00 162 118.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 8 391.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 391.00 6 838.00 1 051 321.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 000.00 41 493.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 391.00 9 022.00 1 254 933.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 003.00 7 955.00 2 184.00 20 775.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 700 126.00 57 990.00 6 838.00 751 277.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 715 129.00 65 945.00 9 022.00 772 053.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 1 190.00 1 190.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 14 460.00
5B Provisions pour impôts 42 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 104 550.00 42 000.00 90 090.00 56 460.00
7C TOTAL GENERAL 83 510.00 21 040.00 104 550.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 41 493.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 356.00
UX Autres créances clients 957 444.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 867.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10 923.00
VM Impôts sur les bénéfices 244 927.00
VB T. V. A. 31 757.00
VP Divers 5 689.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17 810.00
VS Charges constatées d’avance 43 771.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 359 039.00 1 189 419.00 169 620.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 200 064.00 37 496.00 160 846.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 859 386.00 859 386.00
8C Personnel et comptes rattachés 262 105.00 262 105.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 161 910.00 161 910.00
VW T.V.A. 83 904.00 83 904.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 23 567.00 23 567.00
VI Groupe et associés 104 204.00 104 204.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 196.00 196.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 695 338.00 1 532 771.00 160 846.00 1 720.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00