TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL |
| Siren | 351087192 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12803 |
| Numéro de Gestion | 1989B01035 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 CASTELNAU LE LEZ |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 350.00 | 32 989.00 | 2 361.00 | |
AN Terrains | 91 288.00 | 87 204.00 | 4 084.00 | 7 392.00 |
AP Constructions | 703 638.00 | 577 527.00 | 126 111.00 | 180 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 217.00 | 374 585.00 | 54 632.00 | 50 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 585.00 | 1 516 253.00 | 112 332.00 | 149 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BF Prêts | 15 234.00 | 15 234.00 | 18 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 350.00 | 1 150.00 | 52 200.00 | 52 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 161.00 | 2 589 708.00 | 370 453.00 | 459 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 288.00 | 111 288.00 | 69 480.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773.00 | 3 773.00 | 5 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177 684.00 | 9 372.00 | 4 168 312.00 | 3 407 069.00 |
BZ Autres créances | 1 582 746.00 | 19 904.00 | 1 562 842.00 | 1 557 410.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | 1 703.00 | 1 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 243.00 | 48 243.00 | 33 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 925 437.00 | 29 276.00 | 5 896 162.00 | 5 073 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 885 599.00 | 2 618 984.00 | 6 266 614.00 | 5 533 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 292 216.00 | 292 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 990.00 | 29 990.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 163 490.00 | 1 021 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 171.00 | 325 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 869 867.00 | 1 668 331.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 408 606.00 | 402 521.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 408 606.00 | 402 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 149.00 | 6 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 453.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 538.00 | 1 064 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 846.00 | 1 786 467.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 441.00 | 11 280.00 | ||
EA Autres dettes | 1 123 169.00 | 494 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 988 141.00 | 3 462 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 614.00 | 5 533 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 270.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 149.00 | 6 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 618.00 | 89 618.00 | 73 504.00 | |
FG Production vendue services | 12 511 704.00 | 12 511 704.00 | 12 487 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 601 322.00 | 12 601 322.00 | 12 560 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 568.00 | 321 338.00 | ||
FQ Autres produits | 376 649.00 | 361 310.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 479 539.00 | 13 243 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 012.00 | 1 023 694.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 808.00 | 39 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 035 910.00 | 4 618 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 252.00 | 259 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 271 465.00 | 4 898 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 206 674.00 | 2 071 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 952.00 | 166 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 738.00 | 137 401.00 | ||
GE Autres charges | 15 005.00 | 16 080.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 358 200.00 | 13 230 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 339.00 | 13 065.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 526.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 526.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 166.00 | 3 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 166.00 | 3 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 640.00 | -3 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 699.00 | 9 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 2 764.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 2 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -2 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -270 302.00 | -318 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 482 065.00 | 13 243 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 097 894.00 | 12 918 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 171.00 | 325 040.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 850.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 270.00 | 51 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 937.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 056.00 | 54 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 350.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 228.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -68 584.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | 68 584.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 353.00 | 2 960 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 850.00 | 139.00 | 32 989.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 757.00 | 139 813.00 | 2 555 570.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 606.00 | 139 952.00 | 2 588 558.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 239 856.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 168 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 521.00 | 157 738.00 | 151 653.00 | 408 606.00 |
06 aucun libellé | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 372.00 | 9 372.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 904.00 | 19 904.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 426.00 | 30 426.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 432 947.00 | 157 738.00 | 151 653.00 | 439 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 738.00 | 151 653.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 234.00 | 3 381.00 | 11 854.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 53 350.00 | 53 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 779.00 | 9 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 167 905.00 | 4 167 905.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 266.00 | 47 266.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | ||
VB T. V. A. | 84 207.00 | 84 207.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | ||
VP Divers | 219 576.00 | 219 576.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 156 035.00 | 289 675.00 | 866 360.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 603.00 | 49 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 243.00 | 48 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 257.00 | 4 945 693.00 | 931 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 149.00 | 33 149.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 538.00 | 946 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 769 952.00 | 769 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 449.00 | 935 449.00 | ||
VW T.V.A. | 115 056.00 | 115 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 980 117.00 | 980 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 052.00 | 143 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 141.00 | 3 988 141.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | |||