CEGEPLAST
Dépôt
| Dénomination | CEGEPLAST |
| Siren | 351142807 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1194 |
| Numéro de Gestion | 1989B00161 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 NEVERS |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 925.00 | 56 135.00 | 7 790.00 | 6 513.00 |
AP Constructions | 305 331.00 | 179 016.00 | 126 314.00 | 142 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801 032.00 | 2 489 736.00 | 311 295.00 | 379 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 684.00 | 132 322.00 | 38 362.00 | 39 449.00 |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 341 175.00 | 2 857 209.00 | 483 966.00 | 580 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 865.00 | 282 865.00 | 284 496.00 | |
BN En cours de production de biens | 141 919.00 | 141 919.00 | 83 778.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 440.00 | 166 440.00 | 202 665.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 885.00 | 6 885.00 | 62 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 183.00 | 42 401.00 | 756 782.00 | 902 059.00 |
BZ Autres créances | 171 018.00 | 171 018.00 | 78 113.00 | |
CF Disponibilités | 337 483.00 | 337 483.00 | 438 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 331.00 | 72 331.00 | 69 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 978 124.00 | 42 401.00 | 1 935 723.00 | 2 120 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 299.00 | 2 899 610.00 | 2 419 689.00 | 2 701 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 827 293.00 | 967 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 588.00 | -139 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 856 705.00 | 1 047 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 330.00 | 361 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 193.00 | 257 193.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 691.00 | 22 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 210.00 | 605 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 561.00 | 361 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179.00 | 45 715.00 | ||
EA Autres dettes | 820.00 | 17.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 562 984.00 | 1 654 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 689.00 | 2 701 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 407 085.00 | 4 811 148.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 085.00 | 4 811 148.00 | ||
FM Production stockée | 21 916.00 | 3 327.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 072.00 | 11 657.00 | ||
FQ Autres produits | 79 001.00 | 10 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 531 073.00 | 4 836 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 160.00 | 1 992 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 631.00 | -47 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 398 209.00 | 1 235 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 873.00 | 73 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 246 794.00 | 1 049 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 179.00 | 407 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 539.00 | 161 080.00 | ||
GE Autres charges | 81.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 579 467.00 | 4 872 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 393.00 | -36 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 92 156.00 | 55 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 128.00 | -55 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -140 521.00 | -91 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 756.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 067.00 | 100 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 067.00 | -48 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 588.00 | -139 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 537.00 | 7 597.00 | 56 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 117.00 | 121 949.00 | 7 459.00 | 2 801 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 654.00 | 129 546.00 | 7 459.00 | 2 857 209.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 736.00 | 991 651.00 | 51 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 330.00 | 57 153.00 | 203 306.00 | 44 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 210.00 | 604 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 561.00 | 347 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 013.00 | 258 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 293.00 | 1 269 116.00 | 203 306.00 | 44 872.00 |