[Si]licium
Dépôt
| Dénomination | [Si]licium |
| Siren | 351146212 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10351 |
| Numéro de Gestion | 1989B00346 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 510.00 | 32 509.00 | 920.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 316 575.00 | 196 028.00 | 120 547.00 | 200 652.00 |
CU Autres participations | 202 392.00 | 202 392.00 | 30 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 601 477.00 | 228 538.00 | 372 939.00 | 284 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
BP En cours de production de services | 114 706.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 973 282.00 | 148 654.00 | 4 824 627.00 | 3 071 901.00 |
BZ Autres créances | 929 840.00 | 929 840.00 | 524 905.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 462 035.00 | 462 035.00 | 1 239 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 222.00 | 83 222.00 | 84 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 578 380.00 | 148 654.00 | 6 429 726.00 | 5 335 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 858.00 | 377 192.00 | 6 802 665.00 | 5 620 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 108 665.00 | 1 108 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 206.00 | 388 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 396 872.00 | 1 573 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 379.00 | 69 872.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 576.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 729.00 | 2 363 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 150.00 | 1 204 172.00 | ||
EA Autres dettes | 11 093.00 | 2 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 405 793.00 | 4 046 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 665.00 | 5 620 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 279.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 887 923.00 | 13 887 923.00 | 7 802 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 887 923.00 | 13 887 923.00 | 7 802 990.00 | |
FM Production stockée | 15 293.00 | 102 356.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 488.00 | 1 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 039.00 | 39 253.00 | ||
FQ Autres produits | 6 845.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 068 591.00 | 7 945 968.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 692.00 | 36 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 669 174.00 | 6 238 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 974.00 | 38 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 720 074.00 | 715 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 891.00 | 271 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 306.00 | 86 745.00 | ||
GE Autres charges | 78 387.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 925 501.00 | 7 388 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 089.00 | 557 643.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 784.00 | 12 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 564.00 | 5 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 348.00 | 17 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 415.00 | 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 415.00 | 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 932.00 | 17 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 022.00 | 574 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | 40.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 277.00 | 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 007.00 | 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 074.00 | 10 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 791.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 865.00 | 10 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 141.00 | -10 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 958.00 | 175 898.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 259 946.00 | 7 963 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 048 740.00 | 7 575 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 206.00 | 388 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 589.00 | 921.00 | 32 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 967.00 | 79 294.00 | 90 233.00 | 196 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 556.00 | 80 215.00 | 90 233.00 | 228 539.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 177 132.00 | 177 132.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 796 150.00 | 4 796 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 228 066.00 | 228 066.00 | ||
VB T. V. A. | 395 610.00 | 395 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 871.00 | 305 871.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 222.00 | 83 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 986 345.00 | 5 809 213.00 | 177 132.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 034.00 | 10 874.00 | 5 160.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 858.00 | 14 649.00 | 4 209.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 729.00 | 3 932 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 559.00 | 52 559.00 | ||
VW T.V.A. | 1 212 944.00 | 1 212 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 119 487.00 | 27 614.00 | 91 873.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 793.00 | 5 304 111.00 | 101 682.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||