LA GENERALE DE CHAUFFAGE WILLIAM FILLET
Dépôt
| Dénomination | LA GENERALE DE CHAUFFAGE WILLIAM FILLET |
| Siren | 351265004 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 6875 |
| Numéro de Gestion | 1989B00920 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 296 000.00 | 296 000.00 | 296 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 370.00 | 20 605.00 | 7 765.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 884.00 | 37 994.00 | 1 890.00 | 7 396.00 |
CU Autres participations | 6 760.00 | 6 760.00 | 5 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | 1 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 372 656.00 | 58 599.00 | 314 057.00 | 314 408.00 |
BN En cours de production de biens | 15 250.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 944.00 | 5 944.00 | 5 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | 60 522.00 | |
BZ Autres créances | 11 134.00 | 11 134.00 | 22 194.00 | |
CF Disponibilités | 2 861.00 | 2 861.00 | 3 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 072.00 | 79 072.00 | 108 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 728.00 | 58 599.00 | 393 129.00 | 422 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 77 209.00 | 83 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 265.00 | 4 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 204 473.00 | 197 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 104.00 | 119 836.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 4.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 858.00 | 37 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 569.00 | 30 144.00 | ||
EA Autres dettes | 9 122.00 | 2 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 301.00 | 35 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 188 656.00 | 225 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 129.00 | 422 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 232.00 | 200 547.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 125.00 | 63 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 710 464.00 | 710 464.00 | 626 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 464.00 | 710 464.00 | 626 783.00 | |
FM Production stockée | -15 250.00 | 15 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 750.00 | 3 046.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 702 978.00 | 645 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 808.00 | 164 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110.00 | 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 388.00 | 255 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 026.00 | 9 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 105.00 | 138 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 847.00 | 72 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 283.00 | 8 164.00 | ||
GE Autres charges | 1 244.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 676 591.00 | 648 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 388.00 | -3 196.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 289.00 | 7 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 289.00 | 7 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 214.00 | -7 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 174.00 | -10 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 3 293.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 632.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 19 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 5 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 14 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 500.00 | 665 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 235.00 | 661 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 265.00 | 4 044.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 688.00 | 20 070.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 750.00 | 3 046.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 908.00 | 3 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 599.00 | 5 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | 1 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 724.00 | 6 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 656.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 316.00 | 7 283.00 | 58 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 316.00 | 7 283.00 | 58 599.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 875.00 | 57 875.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 708.00 | 71 708.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 191.00 | 41 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 913.00 | 13 489.00 | 11 424.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | ||
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 122.00 | 9 122.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 301.00 | 35 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 656.00 | 177 232.00 | 11 424.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 661.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 10 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | 38 737.00 | ||
YT Sous‐traitance | 99 648.00 | 110 559.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 747.00 | 9 034.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 121.00 | 17 373.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
ST Autres comptes | 105 072.00 | 113 459.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 388.00 | 255 225.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | 2 894.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | 6 204.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 026.00 | 9 098.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 79 955.00 | 63 907.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 490.00 | 47 841.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||