LE SAFARI
Dépôt
| Dénomination | LE SAFARI |
| Siren | 351273222 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 2308 |
| Numéro de Gestion | 1989B00165 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 AJACCIO |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AH Fonds commercial | 619 705.00 | 619 705.00 | 619 705.00 | |
AP Constructions | 133 545.00 | 133 545.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 088.00 | 16 088.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 799 828.00 | 180 123.00 | 619 705.00 | 619 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 638.00 | 68 120.00 | 50 517.00 | 100 407.00 |
BZ Autres créances | 16 947.00 | 16 947.00 | 20 225.00 | |
CF Disponibilités | 26 927.00 | 26 927.00 | 1 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 162 511.00 | 68 120.00 | 94 391.00 | 121 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 339.00 | 248 243.00 | 714 096.00 | 741 546.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 81 849.00 | 81 849.00 | ||
DH Report à nouveau | 191 986.00 | 198 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 706.00 | -7 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 256 514.00 | 282 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 970.00 | 261 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 538.00 | 107 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 705.00 | 49 450.00 | ||
EA Autres dettes | 40 369.00 | 40 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 457 582.00 | 459 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 096.00 | 741 546.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 261 970.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 97 980.00 | 97 980.00 | 77 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 980.00 | 97 980.00 | 77 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 110.00 | 1 786.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 092.00 | 79 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 564.00 | 39 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 10 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 801.00 | 23 172.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 406.00 | 9 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 120.00 | |||
GE Autres charges | 44.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 921.00 | 83 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 830.00 | -3 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 830.00 | -3 501.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 2 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 2 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | -2 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 807.00 | 79 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 512.00 | 86 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 706.00 | -7 007.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 828.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 828.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 633.00 | 149 633.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 123.00 | 180 123.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 68 120.00 | 68 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 120.00 | 68 120.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 68 120.00 | 68 120.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 120.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 827.00 | 90 827.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 810.00 | 27 810.00 | ||
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | 15 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 584.00 | 135 584.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 538.00 | 107 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
VW T.V.A. | 19 778.00 | 19 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 224.00 | 18 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 237.00 | 268 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 369.00 | 40 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 582.00 | 457 582.00 | ||