ARANA
Dépôt
| Dénomination | ARANA |
| Siren | 351279989 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16288 |
| Numéro de Gestion | 1989B01719 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 506.00 | 161 506.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 320 159.00 | |||
AP Constructions | 413 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 166 152.00 | 126 125.00 | 40 027.00 | 490 468.00 |
CU Autres participations | 433 474.00 | 433 474.00 | 432 987.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 139 158.00 | 139 158.00 | 154 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | 5 423.00 | 1 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 910 713.00 | 292 632.00 | 618 081.00 | 1 812 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 230 981.00 | 230 981.00 | 102 700.00 | |
BZ Autres créances | 70 074.00 | 70 074.00 | 68 597.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
CF Disponibilités | 56 710.00 | 56 710.00 | 218 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 301.00 | 25 301.00 | 25 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 065.00 | 1 083 065.00 | 419 277.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 829.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 778.00 | 292 632.00 | 1 701 147.00 | 2 232 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 083.00 | 8 083.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 672 005.00 | -42 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 713.00 | 320 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 720 036.00 | 451 323.00 | ||
DP Provisions pour risques | 829.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 829.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 997.00 | 985 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 571.00 | 884 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 986.00 | 74 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 471 280.00 | 255 095.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | |||
EA Autres dettes | 12 243.00 | 12 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 980 077.00 | 1 780 339.00 | ||
ED (V) | 1 034.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 147.00 | 2 232 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 506.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 567.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 758.00 | 15 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 831.00 | 15 451.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 506.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 414.00 | 166 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 154.00 | 578 055.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 154.00 | 1 577 414.00 | 910 713.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 506.00 | 161 506.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 940.00 | 67 232.00 | 461 046.00 | 126 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 446.00 | 67 232.00 | 461 046.00 | 292 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 829.00 | 829.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | 829.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 139 158.00 | 139 158.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | 5 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 230 981.00 | 230 981.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | ||
VB T. V. A. | 10 804.00 | 10 804.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 653.00 | 38 653.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 573.00 | 20 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 301.00 | 25 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 936.00 | 326 355.00 | 144 581.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 555.00 | 110 207.00 | 155 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 986.00 | 64 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 829.00 | 25 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 030.00 | 54 030.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 197 766.00 | 197 766.00 | ||
VW T.V.A. | 88 045.00 | 88 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 632.00 | 60 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 603.00 | 60 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 212.00 | 162 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 099.00 | 824 751.00 | 155 348.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 102.00 | |||