SEMI-LOC
Dépôt
| Dénomination | SEMI-LOC |
| Siren | 351295191 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13544 |
| Numéro de Gestion | 1989B00426 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85200 L'ORBRIE |
2021
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 853.00 | 1 033 628.00 | 815 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 326.00 | 24 003.00 | 4 323.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 497.00 | 12 497.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 895 746.00 | 1 063 085.00 | 832 660.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 856.00 | 139 856.00 | ||
BT Marchandises | 384 031.00 | 67 235.00 | 316 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 200.00 | 12 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 531 518.00 | 153 459.00 | 378 059.00 | |
BZ Autres créances | 538 227.00 | 500 000.00 | 38 227.00 | |
CF Disponibilités | 751 858.00 | 751 858.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 978.00 | 20 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 378 671.00 | 720 694.00 | 1 657 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 417.00 | 1 783 779.00 | 2 490 637.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 206 832.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 416.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 541.00 | |||
DG Autres réserves | 1 002 612.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 574.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 505 145.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 084.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 780.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 313.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 406.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 360.00 | |||
EA Autres dettes | 6 788.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 759.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 985 492.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 637.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 556.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 080 225.00 | 2 131.00 | 1 082 356.00 | |
FG Production vendue services | 1 346 356.00 | 1 346 356.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 581.00 | 2 131.00 | 2 428 712.00 | |
FN Production immobilisée | 251 588.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 427.00 | |||
FQ Autres produits | 158 596.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 993 324.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 177 888.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 455.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 747.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 439.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 875 645.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 374.00 | |||
FY Salaires et traitements | 105 811.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 906.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 398 054.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 669.00 | |||
GE Autres charges | 140 159.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 890 363.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 961.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 506.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 506.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 506.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 454.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 624.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 050.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 574.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 210.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 358.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 319.00 | 607 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 288.00 | 607 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 352.00 | 354 207.00 | 1 889 677.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 352.00 | 361 107.00 | 1 895 746.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | 5 453.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 847.00 | 398 054.00 | 264 270.00 | 1 057 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 301.00 | 398 054.00 | 264 270.00 | 1 063 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 84 224.00 | 67 235.00 | 84 224.00 | 67 235.00 |
6T Sur comptes clients | 203 868.00 | 6 434.00 | 56 844.00 | 153 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 300.00 | 55 300.00 | 500 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 392.00 | 73 669.00 | 196 368.00 | 720 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 392.00 | 73 669.00 | 196 368.00 | 720 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 669.00 | 141 068.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 832.00 | |||
UX Autres créances clients | 324 686.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | |||
VB T. V. A. | 22 079.00 | |||
VP Divers | 2 511.00 | |||
VC Groupe et associés | 500 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 324.00 | 883 892.00 | 207 432.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 084.00 | 34 148.00 | 62 936.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 780.00 | 232 780.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 313.00 | 361 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | ||
VW T.V.A. | 16 147.00 | 16 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788.00 | 6 788.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 492.00 | 922 556.00 | 62 936.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 915.00 | |||