F.D.I. MATELEC
Dépôt
| Dénomination | F.D.I. MATELEC |
| Siren | 351305180 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 740 |
| Numéro de Gestion | 1997B00571 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85130 LES LANDES-GENUSSON |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 917.00 | 228 311.00 | 53 606.00 | 9 931.00 |
AN Terrains | 254.00 | 254.00 | 254.00 | |
AP Constructions | 505 965.00 | 277 994.00 | 227 971.00 | 94 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 081.00 | 1 685 940.00 | 454 141.00 | 521 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 530.00 | 394 909.00 | 45 622.00 | 59 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 350.00 | 21 350.00 | 16 281.00 | |
AX Avances et acomptes | 72 024.00 | 72 024.00 | 9 450.00 | |
CU Autres participations | 7 144 052.00 | 327 494.00 | 6 816 558.00 | 6 816 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 727.00 | 16 727.00 | 15 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 622 900.00 | 2 914 648.00 | 7 708 252.00 | 7 543 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097 449.00 | 533 107.00 | 2 564 342.00 | 2 328 167.00 |
BN En cours de production de biens | 122 968.00 | 122 968.00 | 236 689.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 196.00 | 136 698.00 | 1 090 498.00 | 1 198 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 864.00 | 8 864.00 | 13 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699 580.00 | 38 990.00 | 5 660 591.00 | 3 725 188.00 |
BZ Autres créances | 5 755 406.00 | 5 755 406.00 | 5 524 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 395.00 | 16 879.00 | 283 516.00 | 300 395.00 |
CF Disponibilités | 3 072 036.00 | 3 072 036.00 | 4 104 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 147.00 | 119 147.00 | 197 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 403 040.00 | 725 673.00 | 18 677 367.00 | 17 629 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 026 298.00 | 3 640 321.00 | 26 385 977.00 | 25 173 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 553 313.00 | 15 459 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649 323.00 | 5 095 552.00 | ||
DK Provisions réglementées | 292 357.00 | 246 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 286 993.00 | 21 593 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 111.00 | 40 199.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 111.00 | 40 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 333.00 | 780 179.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 653.00 | 1 538 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 999.00 | 1 164 675.00 | ||
EA Autres dettes | 41 780.00 | 41 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 043 087.00 | 3 524 072.00 | ||
ED (V) | 12 786.00 | 15 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 385 977.00 | 25 173 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 15 934 004.00 | 1 653 217.00 | 17 587 221.00 | 16 524 279.00 |
FG Production vendue services | 154 129.00 | 21 228.00 | 175 357.00 | 170 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 088 134.00 | 1 674 445.00 | 17 762 579.00 | 16 694 931.00 |
FM Production stockée | -176 787.00 | 132 399.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 6 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 560 552.00 | 574 596.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 150 366.00 | 17 409 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 482.00 | 7 163 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 171.00 | -757 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 881 436.00 | 1 802 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 762.00 | 337 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 270 304.00 | 2 966 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 246 266.00 | 1 142 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 042.00 | 150 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 004.00 | 126 739.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 033.00 | 20 720.00 | ||
GE Autres charges | 74 670.00 | 54 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 832 830.00 | 13 007 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 317 536.00 | 4 401 914.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 361 626.00 | 2 211 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 109.00 | 1 397.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 299.00 | 1 274.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 339.00 | 15 963.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 383 373.00 | 2 229 651.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 237.00 | 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 557.00 | 24 978.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 729.00 | 5 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 523.00 | 31 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 335 850.00 | 2 198 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 653 386.00 | 6 600 526.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 690.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 171.00 | 19 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 249.00 | 25 638.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 707.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 041.00 | 39 535.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 041.00 | 535 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 792.00 | -509 605.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 769.00 | 250 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 714 502.00 | 745 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 554 988.00 | 19 664 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 905 665.00 | 14 569 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 649 323.00 | 5 095 552.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 361.00 | 64 168.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 403.00 | 430 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159 219.00 | 1 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 263 983.00 | 496 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 612.00 | 281 917.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 633.00 | 3 180 204.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 160 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 245.00 | 10 622 900.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 430.00 | 20 494.00 | 33 612.00 | 228 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 295.00 | 207 548.00 | 2 358 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 724.00 | 228 042.00 | 33 612.00 | 2 587 154.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 292 357.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 246 487.00 | 67 041.00 | 21 171.00 | 292 357.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 42 753.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 199.00 | 22 391.00 | 19 479.00 | 43 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 327 494.00 | |||
06 aucun libellé | 327 494.00 | 327 494.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 529 748.00 | 237 004.00 | 96 948.00 | 669 805.00 |
6T Sur comptes clients | 43 821.00 | 4 831.00 | 38 990.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 879.00 | 16 879.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 557.00 | 253 883.00 | 101 780.00 | 1 380 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 243.00 | 343 315.00 | 142 429.00 | 1 716 129.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 727.00 | 16 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 631.00 | 46 631.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 652 949.00 | 5 652 949.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 42 524.00 | 42 524.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 706 419.00 | 5 706 419.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 147.00 | 119 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 333.00 | 383 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 653.00 | 1 248 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 614 249.00 | 614 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 979.00 | 562 979.00 | ||
VW T.V.A. | 165 575.00 | 165 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 695.00 | 21 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 780.00 | 41 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 765.00 | 3 042 765.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||