CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS
Dépôt
| Dénomination | CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS |
| Siren | 351359021 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7007 |
| Numéro de Gestion | 1989B00328 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 LE MANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 812.00 | 596 715.00 | 91 097.00 | 93 693.00 |
AH Fonds commercial | 2 849 962.00 | 2 849 962.00 | 2 849 962.00 | |
AP Constructions | 898 568.00 | 424 619.00 | 473 949.00 | 507 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374 412.00 | 5 443 649.00 | 1 930 763.00 | 1 805 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 610 324.00 | 2 444 553.00 | 1 165 771.00 | 926 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 495.00 | 142 495.00 | 89 398.00 | |
CU Autres participations | 1 708 076.00 | 111 299.00 | 1 596 777.00 | 1 700 544.00 |
BF Prêts | 275 993.00 | 275 993.00 | 204 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 547 696.00 | 9 020 835.00 | 8 526 862.00 | 8 178 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 152.00 | 782 152.00 | 804 171.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 336.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 781.00 | 122 200.00 | 4 682 581.00 | 4 456 116.00 |
BZ Autres créances | 28 361 354.00 | 2 720 244.00 | 25 641 111.00 | 18 244 626.00 |
CF Disponibilités | 1 012 568.00 | 1 012 568.00 | 623 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 078.00 | 181 078.00 | 109 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 141 933.00 | 2 842 443.00 | 32 299 490.00 | 24 553 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 689 630.00 | 11 863 278.00 | 40 826 352.00 | 32 731 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 203.00 | 940 203.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 297.00 | 631 297.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 020.00 | 94 020.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 538.00 | 47 115.00 | ||
DG Autres réserves | 11 073 381.00 | 11 073 381.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 116.00 | 27 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 433.00 | 29 038.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 690.00 | 34 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 924.00 | 52 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 070 601.00 | 12 929 929.00 | ||
DP Provisions pour risques | 630 364.00 | 256 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 128 827.00 | 2 193 124.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 759 191.00 | 2 449 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 366.00 | 3 165 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 026.00 | 3 730 002.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 635 518.00 | 10.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 331.00 | 5 526 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494 396.00 | 4 750 338.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | |||
EA Autres dettes | 9 776 571.00 | 174 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 153.00 | 5 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 996 559.00 | 17 352 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 826 352.00 | 32 731 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 246 300.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 486.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 52 491 597.00 | 52 491 597.00 | 51 052 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 491 597.00 | 51 052 863.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 638 158.00 | 577 345.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 703 595.00 | 503 724.00 | ||
FQ Autres produits | 56 013.00 | 21 801.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 889 363.00 | 52 155 732.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 338 232.00 | 8 263 510.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 019.00 | -146 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 993 027.00 | 17 521 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793 996.00 | 2 909 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 533 490.00 | 16 157 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 359 457.00 | 5 910 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 081 791.00 | 1 214 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 058.00 | 46 410.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 423 656.00 | 399 469.00 | ||
GE Autres charges | 107 541.00 | 52 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 907 267.00 | 52 328 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 982 095.00 | -172 923.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 245 981.00 | 251 267.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 804.00 | 52 720.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 410 785.00 | 304 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 616.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 561.00 | 163 383.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 561.00 | 168 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 308 224.00 | 135 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 290 319.00 | -37 800.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 541.00 | 12 761.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 541.00 | 12 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 114.00 | 45 540.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 114.00 | 56 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 573.00 | -43 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -153 686.00 | -110 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 426 689.00 | 52 472 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 273 256.00 | 52 443 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 433.00 | 29 038.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 664.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 455.00 | 36 318.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605 062.00 | 1 420 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181 680.00 | 71 016.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 288 197.00 | 1 528 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 025 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268 572.00 | 1 984 124.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 572.00 | 17 547 696.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 800.00 | 38 914.00 | 596 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275 952.00 | 1 036 869.00 | 8 312 821.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 833 753.00 | 1 075 783.00 | 8 909 536.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 627 364.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 128 827.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 449 124.00 | 423 656.00 | 113 589.00 | 2 759 191.00 |
6T Sur comptes clients | 146 034.00 | 122 200.00 | 146 034.00 | 122 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 598 800.00 | 121 444.00 | 2 720 244.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744 834.00 | 243 643.00 | 146 034.00 | 2 842 443.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 275 993.00 | 275 993.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 804 781.00 | 4 804 781.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 843.00 | 68 843.00 | ||
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
VP Divers | 721 214.00 | 721 217.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 378 675.00 | 25 378 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187 663.00 | 2 187 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 078.00 | 181 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 629 315.00 | 33 353 267.00 | 276 049.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 366.00 | 303 122.00 | 2 264 244.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 026.00 | 784 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 331.00 | 3 730 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 615.00 | 1 518 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433 993.00 | 2 433 993.00 | ||
VW T.V.A. | 140 740.00 | 140 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 048.00 | 401 048.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 576 332.00 | 9 576 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835 757.00 | 2 835 757.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 996 559.00 | 21 732 315.00 | 2 264 244.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 072.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 592.00 | 644.00 | ||