CID PLASTIQUES
Dépôt
| Dénomination | CID PLASTIQUES |
| Siren | 351435011 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8863 |
| Numéro de Gestion | 1989B00943 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 VALERGUES |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 130 011.00 | 52 004.00 | 78 006.00 | 104 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 419 188.00 | 282 765.00 | 136 423.00 | 173 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 119.00 | 31 741.00 | 329 378.00 | 204 640.00 |
AP Constructions | 55 356.00 | 44 932.00 | 10 424.00 | 14 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 098.00 | 1 017 236.00 | 350 863.00 | 1 490 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 145.00 | 205 180.00 | 185 965.00 | 46 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 539.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 83 874.00 | 83 874.00 | 155 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 808 791.00 | 1 633 858.00 | 1 174 933.00 | 2 212 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 064.00 | 12 212.00 | 910 852.00 | 643 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 716.00 | 515 716.00 | 410 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 060.00 | 6 786.00 | 873 275.00 | 942 188.00 |
BZ Autres créances | 360 067.00 | 360 067.00 | 400 358.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 650 315.00 | |
CF Disponibilités | 169 277.00 | 169 277.00 | 218 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 399.00 | 34 399.00 | 15 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 982 584.00 | 18 998.00 | 2 963 586.00 | 3 281 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 115.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 375.00 | 1 652 856.00 | 4 138 520.00 | 5 508 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 874.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 96 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 000.00 | 976 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 453 900.00 | 400 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 839.00 | 358 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 508 661.00 | 1 840 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 21 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 21 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 022.00 | 1 879 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 320.00 | 26 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 627.00 | 631 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 874.00 | 181 543.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 984.00 | 122 005.00 | ||
EA Autres dettes | 845 473.00 | 806 386.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 556.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 623 858.00 | 3 647 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 520.00 | 5 508 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 502.00 | 2 990 215.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | 114 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 237.00 | 77 237.00 | 6 683.00 | |
FD Production vendue biens | 5 094 765.00 | 1 625 111.00 | 6 719 876.00 | 6 309 086.00 |
FG Production vendue services | 10 952.00 | 14 925.00 | 25 877.00 | 13 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 954.00 | 1 640 036.00 | 6 822 990.00 | 6 329 340.00 |
FM Production stockée | 105 329.00 | 154 645.00 | ||
FN Production immobilisée | 159 777.00 | 142 760.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 163.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 492.00 | 15 183.00 | ||
FQ Autres produits | 81 324.00 | 4 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 190 074.00 | 6 646 701.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 573.00 | 5 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 106.00 | 3 249 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -267 183.00 | -79 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 807 406.00 | 1 374 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 136.00 | 108 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 325 281.00 | 1 155 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 709.00 | 325 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 528.00 | 197 002.00 | ||
GE Autres charges | 1 628.00 | 24 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 233 183.00 | 6 360 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 109.00 | 285 898.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 053.00 | 8 268.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 115.00 | |||
GN Différences positives de change | 235.00 | 1 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 403.00 | 97 979.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 115.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 427.00 | 64 697.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 709.00 | 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 137.00 | 80 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 733.00 | 17 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 842.00 | 303 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | 5 442.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089 118.00 | 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 646.00 | 5 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 533.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 533.00 | 6 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 112.00 | -394.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 891.00 | -55 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 123.00 | 6 750 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 962.00 | 6 391 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 839.00 | 358 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 383.00 | 40 357.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 028.00 | 130 091.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 557.00 | 192 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 960.00 | 7 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 928.00 | 370 615.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 542.00 | 549 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 711.00 | 1 814 600.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 79 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 500.00 | 83 874.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 343 752.00 | 2 808 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 595.00 | 103 716.00 | 122 542.00 | 334 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 389.00 | 5 352.00 | 31 741.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 527.00 | 117 460.00 | 39 639.00 | 1 267 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 510.00 | 226 528.00 | 162 180.00 | 1 633 858.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 115.00 | 15 115.00 | 6 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 786.00 | 6 786.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 998.00 | 18 998.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 113.00 | 15 115.00 | 24 998.00 | |
UG ‐ Financières | 15 115.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 874.00 | 58 874.00 | 25 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 480.00 | 9 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 870 581.00 | 870 581.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 244.00 | 138 244.00 | ||
VB T. V. A. | 35 648.00 | 35 648.00 | ||
VP Divers | 75 180.00 | 75 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 995.00 | 110 995.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 399.00 | 34 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 401.00 | 1 333 401.00 | 25 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 320.00 | 81 964.00 | 467 337.00 | 109 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 627.00 | 515 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 751.00 | 120 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 763.00 | 105 763.00 | ||
VW T.V.A. | 33 385.00 | 33 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 974.00 | 36 974.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 255 322.00 | 255 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 473.00 | 845 473.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 556.00 | 32 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 858.00 | 2 047 502.00 | 467 337.00 | 109 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 154.00 | |||