DELL.
Dépôt
| Dénomination | DELL. |
| Siren | 351528229 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9285 |
| Numéro de Gestion | 1992B01295 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 548 500.00 | 6 548 500.00 | 6 548 500.00 | |
AN Terrains | 553 580.00 | 553 580.00 | 553 580.00 | |
AP Constructions | 2 718 171.00 | 2 718 171.00 | 3 324 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 836.00 | 1 801 836.00 | 1 210 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 627 488.00 | 11 627 488.00 | 11 636 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654 554.00 | 654 554.00 | 416 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 462 936.00 | 198 462 936.00 | 198 028 892.00 | |
BZ Autres créances | 337 117 062.00 | 337 117 062.00 | 316 000 944.00 | |
CF Disponibilités | 1 962 565.00 | 1 962 565.00 | 11 770 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 343 056.00 | 3 343 056.00 | 1 641 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 541 540 173.00 | 541 540 173.00 | 527 857 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 167 662.00 | 553 167 662.00 | 539 494 312.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 782 769.00 | 1 782 769.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 292 563.00 | 12 292 563.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 960.00 | 193 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 117 739 748.00 | 104 173 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123 138.00 | 13 566 002.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 495 671.00 | 668 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 627 849.00 | 132 677 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 274 168.00 | 2 254 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 38 898.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 730.00 | 1 256 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199 185.00 | 9 849 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 371 252.00 | 70 933 253.00 | ||
EA Autres dettes | 9 424 212.00 | 14 125 405.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 504 264.00 | 308 359 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 409 265 646.00 | 404 562 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 167 662.00 | 539 494 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 282 168 301.00 | 1 282 168 301.00 | 1 146 757 496.00 | |
FG Production vendue services | 204 273 354.00 | 204 273 354.00 | 227 875 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 441 654.00 | 1 486 441 654.00 | 1 374 633 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 308 627.00 | 11 466 635.00 | ||
FQ Autres produits | 13 174.00 | 46 655.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 493 763 455.00 | 1 386 146 323.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 273 812 882.00 | 1 142 114 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 431 332.00 | 63 571 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 743.00 | 5 618 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 580 884.00 | 103 367 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 671 741.00 | 46 615 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 770 190.00 | 2 999 819.00 | ||
GE Autres charges | 111 340.00 | 28 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 768 112.00 | 1 364 314 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 995 343.00 | 21 831 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 141 040.00 | 2 613 468.00 | ||
GN Différences positives de change | 41 899.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 141 040.00 | 2 655 367.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 023.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 348.00 | 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 348.00 | 4 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 135 692.00 | 2 650 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 131 035.00 | 24 482 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 449.00 | 172 449.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 449.00 | 172 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 527.00 | 152 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | 18 953.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 571.00 | 170 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 123.00 | 1 486.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 379 364.00 | 2 660 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 550 410.00 | 8 257 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 076 944.00 | 1 388 974 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 953 805.00 | 1 375 408 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 123 138.00 | 13 566 002.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330 169.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 886 834.00 | 1 462 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 217 004.00 | 1 468 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 545.00 | 25 982 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 545.00 | 45 318 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781 669.00 | 12 781 669.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 798 569.00 | 1 475 313.00 | 364 501.00 | 20 909 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 580 238.00 | 1 475 313.00 | 364 501.00 | 33 691 050.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 274 168.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 254 324.00 | 294 877.00 | 1 275 033.00 | 1 274 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254 324.00 | 294 877.00 | 1 275 033.00 | 1 274 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 294 877.00 | 1 275 033.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 462 936.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 377.00 | |||
VB T. V. A. | 18 348 264.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 286.00 | |||
VC Groupe et associés | 316 274 771.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 343 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 928 454.00 | 538 928 454.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199 185.00 | 14 199 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 293 781.00 | 22 293 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757 893.00 | 14 757 893.00 | ||
VW T.V.A. | 36 379 893.00 | 36 379 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 686.00 | 2 939 686.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 929 014.00 | 1 929 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 261 928.00 | 8 261 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 308 504 264.00 | 308 504 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 265 645.00 | 409 265 645.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 306.00 | |||