QUERCY CONFORT
Dépôt
| Dénomination | QUERCY CONFORT |
| Siren | 351551452 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4901 |
| Numéro de Gestion | 1989B00205 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 Moissac |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 470.00 | 107 025.00 | 8 445.00 | 23 556.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 14 016.00 | 13 641.00 | 375.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 282.00 | 260 471.00 | 12 810.00 | 19 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 051.00 | 493 427.00 | 83 624.00 | 92 795.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 30 024.00 | 30 010.00 | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | 4 284.00 | 2 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 041 493.00 | 904 574.00 | 136 919.00 | 166 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 748.00 | 134 748.00 | 132 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280 358.00 | 7 505.00 | 5 272 853.00 | 4 676 340.00 |
BZ Autres créances | 5 963 203.00 | 5 963 203.00 | 1 344 182.00 | |
CF Disponibilités | 20 168.00 | 20 168.00 | 2 659 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 134.00 | 25 134.00 | 64 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 423 611.00 | 7 505.00 | 11 416 106.00 | 8 877 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 465 104.00 | 912 079.00 | 11 553 025.00 | 9 044 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 347.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8 798.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 16 060.00 | ||
DG Autres réserves | 9.00 | 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 485.00 | 1 405 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 760 554.00 | 1 582 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 177 948.00 | 196 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 948.00 | 196 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 377.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 197.00 | 3 084 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 549.00 | 1 308 234.00 | ||
EA Autres dettes | 307 894.00 | 408 210.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 808 507.00 | 2 465 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 614 524.00 | 7 265 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 025.00 | 9 044 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 614 524.00 | 7 265 937.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 277.00 | |||
FG Production vendue services | 16 807 310.00 | 15 900.00 | 16 823 210.00 | 16 371 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 807 310.00 | 15 900.00 | 16 823 210.00 | 16 373 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 189.00 | 2 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 504.00 | 121 519.00 | ||
FQ Autres produits | 360.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 016 262.00 | 16 497 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 755 992.00 | 5 272 182.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 808.00 | -21 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 019 594.00 | 5 247 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 822.00 | 162 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 593 348.00 | 2 636 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 768 497.00 | 740 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 844.00 | 65 220.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 184.00 | 122 400.00 | ||
GE Autres charges | 243.00 | 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 422 716.00 | 14 226 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 593 546.00 | 2 271 725.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 931.00 | 3 552.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 111.00 | 4 823.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 052.00 | 8 375.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 027.00 | 8 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 604 573.00 | 2 280 100.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 259.00 | 6 856.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 696.00 | 10 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 705.00 | 19 841.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 145.00 | 1 532.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | 1 626.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 2 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 756.00 | 5 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 051.00 | 14 448.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 477.00 | 247 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 742 560.00 | 641 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 096 019.00 | 16 525 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 511 535.00 | 15 120 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 485.00 | 1 405 103.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 604.00 | 121 444.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 482.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 337.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 753.00 | 24 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 461.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 551.00 | 25 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 337.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 430.00 | 864 348.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 38 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 583.00 | 1 041 493.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 914.00 | 15 111.00 | 107 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 777.00 | 38 733.00 | 32 972.00 | 767 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 691.00 | 53 844.00 | 32 972.00 | 874 564.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 163.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 785.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 360.00 | 69 184.00 | 87 596.00 | 177 948.00 |
060 Stock marchandises | 300 100.00 | 30 010.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 505.00 | 7 505.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 515.00 | 37 515.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 233 874.00 | 69 184.00 | 87 596.00 | 215 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 184.00 | 62 900.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 000.00 | 24 696.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | -153.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 798.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 271 559.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | |||
VB T. V. A. | 122 528.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 416.00 | |||
VP Divers | 65 939.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 566 096.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 458.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 134.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 272 978.00 | 11 261 243.00 | 11 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 377.00 | 58 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 197.00 | 4 936 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 453 444.00 | 453 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 804.00 | 235 804.00 | ||
VW T.V.A. | 684 617.00 | 684 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 685.00 | 129 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 894.00 | 307 894.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 808 507.00 | 2 808 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 524.00 | 9 614 524.00 | ||