QUINOA RESIDENTIEL
Dépôt
| Dénomination | QUINOA RESIDENTIEL |
| Siren | 351607866 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2329 |
| Numéro de Gestion | 2004B00123 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Vaux-le-Pénil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 880 209.00 | 805 183.00 | 75 026.00 | 118 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 399.00 | 669 527.00 | 27 872.00 | 28 878.00 |
AH Fonds commercial | 131 945.00 | 131 945.00 | 52 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 036.00 | 309 141.00 | 79 895.00 | 72 567.00 |
AN Terrains | 82 383.00 | 53 189.00 | 29 194.00 | |
AP Constructions | 550 761.00 | 481 530.00 | 69 232.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387 947.00 | 3 189 659.00 | 198 288.00 | 24 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 533.00 | 1 071 679.00 | 97 854.00 | 79 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 962.00 | 238 962.00 | 13 294.00 | |
CU Autres participations | 1 169 436.00 | 467 222.00 | 702 214.00 | 10 737 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 003.00 | 84 003.00 | 70 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 781 614.00 | 7 047 129.00 | 1 734 484.00 | 11 198 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738 829.00 | 405 596.00 | 2 333 232.00 | 491 838.00 |
BN En cours de production de biens | 12 713.00 | 12 430.00 | 283.00 | 130 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 855 188.00 | 217 683.00 | 637 505.00 | 84 072.00 |
BT Marchandises | 1 128 440.00 | 338 930.00 | 789 510.00 | 115 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 749.00 | 199 188.00 | 130 561.00 | 366 922.00 |
BZ Autres créances | 8 878 576.00 | 932 533.00 | 7 946 043.00 | 3 578 927.00 |
CF Disponibilités | 833 221.00 | 833 221.00 | 15 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 876.00 | 106 876.00 | 34 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 883 592.00 | 2 106 361.00 | 12 777 231.00 | 4 817 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 665 206.00 | 9 153 490.00 | 14 511 715.00 | 16 015 801.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 877 500.00 | 877 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 904.00 | 9 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 750.00 | 87 750.00 | ||
DG Autres réserves | 514 064.00 | 514 064.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 126 882.00 | -65 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 967 318.00 | -1 061 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 707 018.00 | 361 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 592 372.00 | 30 495.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 201 540.00 | 59 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 793 912.00 | 89 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 555.00 | 598 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 637.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 777.00 | 682 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 207.00 | 778 239.00 | ||
EA Autres dettes | 4 859 247.00 | 13 129 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 010 786.00 | 15 564 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 511 715.00 | 16 015 801.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 381 076.00 | 4 237 827.00 | 16 618 903.00 | 4 099 173.00 |
FD Production vendue biens | 9 557 253.00 | 2 922 367.00 | 12 479 620.00 | 3 173 384.00 |
FG Production vendue services | 49 451.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 938 329.00 | 7 160 194.00 | 29 098 523.00 | 7 322 008.00 |
FM Production stockée | 328 570.00 | -117 017.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 245.00 | 295 212.00 | ||
FQ Autres produits | 35 044.00 | 1 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 476 382.00 | 7 501 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 186 445.00 | 1 780 241.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 349.00 | 29 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 705 579.00 | 1 235 423.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 921.00 | 17 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 204 669.00 | 2 762 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 437 328.00 | 205 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 203 703.00 | 1 109 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 255 983.00 | 381 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 943.00 | 188 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 974 640.00 | 42 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 224 905.00 | 30 495.00 | ||
GE Autres charges | 146 338.00 | 22 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 452 961.00 | 7 803 838.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 976 579.00 | -302 387.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 902.00 | 3 022.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 752.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 907.00 | 6 774.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 467 222.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 432 668.00 | 45 301.00 | ||
GS Différences négatives de change | 226.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 899 889.00 | 45 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 896 982.00 | -38 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 873 561.00 | -341 140.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 650.00 | 69 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 588.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 650.00 | 109 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944 899.00 | 810 273.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 236.00 | 9 556.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 136.00 | 819 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119 485.00 | -709 924.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 728.00 | 10 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 618 940.00 | 7 618 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 586 258.00 | 8 679 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 967 318.00 | -1 061 466.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786 844.00 | 93 365.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 771.00 | 893 717.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 656.00 | 3 788 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807 956.00 | 1 182 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 574 227.00 | 5 958 113.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880 209.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | 1 218 380.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | 1.00 | 5 429 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 737 324.00 | 1 253 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 293.00 | 10 737 434.00 | 8 781 614.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668 785.00 | 136 398.00 | 805 183.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 655.00 | 808 121.00 | 108.00 | 978 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 744.00 | 3 259 313.00 | 4 796 057.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 184.00 | 4 203 832.00 | 108.00 | 6 579 908.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 201 540.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 292 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 881.00 | 925 699.00 | 221 668.00 | 793 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 467 222.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 231 291.00 | 859 362.00 | 116 013.00 | 974 640.00 |
6T Sur comptes clients | 171 789.00 | 27 399.00 | 199 188.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 932 533.00 | 932 533.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 080.00 | 2 286 515.00 | 116 013.00 | 2 573 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 961.00 | 3 212 214.00 | 337 681.00 | 3 367 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 444 993.00 | 337 681.00 | ||
UG ‐ Financières | 467 222.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 84 003.00 | 1.00 | 84 002.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 749.00 | 1.00 | 329 748.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 645.00 | 28 645.00 | ||
VB T. V. A. | 297 186.00 | 297 186.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 692.00 | 18 692.00 | ||
VP Divers | 17 874.00 | 17 874.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 871 448.00 | 3 871 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630 866.00 | 4 630 866.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 876.00 | 106 876.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 399 203.00 | 8 985 453.00 | 413 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 766.00 | 639 766.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 318 789.00 | 3 318 789.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 777.00 | 3 059 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 368 713.00 | 368 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 623.00 | 418 623.00 | ||
VW T.V.A. | 223 135.00 | 223 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 735.00 | 122 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 036 176.00 | 4 036 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 071.00 | 823 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 010 786.00 | 13 010 786.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 257.00 | |||