PROLOC SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROLOC SERVICES |
| Siren | 351635388 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77907 |
| Numéro de Gestion | 1989B12978 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 2 578.00 | 2 578.00 | |
AN Terrains | 147 773.00 | 147 773.00 | ||
AP Constructions | 2 807 691.00 | 690 980.00 | 2 118 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 228.00 | 2 075 987.00 | 834 241.00 | |
CU Autres participations | 9 799 669.00 | 8 799 669.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 038.00 | 57 838.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 528 349.00 | 2 769 543.00 | 12 750 006.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 458.00 | 101 458.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 109 207.00 | 109 207.00 | ||
BZ Autres créances | 1 517 663.00 | 1 517 663.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 13 701 037.00 | 862 112.00 | 12 039 725.00 | |
CF Disponibilités | 14 290 095.00 | 14 290 095.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 120 990.00 | 126 698.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 849 258.00 | 802 112.00 | 20 907 148.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 382 940.00 | 3 631 655.00 | 41 751 205.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 894 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 412 237.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 189 460.00 | |||
DG Autres réserves | 4 589 024.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 119 293.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751 645.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 956 259.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 334.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 334.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 578 164.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 581.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 937.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 555.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 780 237.00 | |||
ED (V) | 9 455.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 751 285.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 209.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 959.00 | 959.00 | ||
FG Production vendue services | 1 302 085.00 | 1 854 558.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 044.00 | 1 855 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 855 517.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 959.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 866 785.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 882.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 552.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 947.00 | |||
GE Autres charges | 50.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 327 175.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 528 342.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 384 149.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 735 555.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603 710.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 153.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 872 463.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 601 030.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 667 446.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 368 177.00 | |||
GS Différences négatives de change | 367 158.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 677.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 643 458.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 957 572.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 485 914.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 734 269.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 547.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 902.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751 645.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385 400.00 | 280 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845 532.00 | 11 973.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 230 932.00 | 297 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 692.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 857 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 528 349.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 596.00 | 307 371.00 | 2 766 967.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 596.00 | 309 947.00 | 2 769 543.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 334.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 327.00 | 5 334.00 | 359 327.00 | 5 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 244 384.00 | 862 112.00 | 1 244 384.00 | 862 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 384.00 | 862 112.00 | 1 244 384.00 | 862 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 711.00 | 867 446.00 | 1 603 711.00 | 867 446.00 |
UG ‐ Financières | 867 446.00 | 1 603 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 636.00 | 57 836.00 | ||
UX Autres créances clients | 109 207.00 | 109 207.00 | ||
VB T. V. A. | 24 163.00 | 24 163.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 493 500.00 | 1 493 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 898.00 | 128 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 704.00 | 1 755 666.00 | 57 638.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 576 164.00 | 2 192 136.00 | 8 780 210.00 | 4 605 818.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 575.00 | 145 575.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 637.00 | 159 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 552 645.00 | 552 645.00 | ||
VW T.V.A. | 23 524.00 | 23 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 026.00 | 17 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 302 006.00 | 302 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 780 237.00 | 3 394 209.00 | 8 780 210.00 | 4 605 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 079.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 168.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 964.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 593.00 | |||
ST Autres comptes | 70 060.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 765.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 092.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 882.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 260 609.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 540.00 | |||