PELLICULEST NANCY
Dépôt
| Dénomination | PELLICULEST NANCY |
| Siren | 351666144 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7979 |
| Numéro de Gestion | 1989B00505 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54840 VELAINE EN HAYE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | ||
AP Constructions | 10 694.00 | 10 694.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 396.00 | 139 478.00 | 25 918.00 | 33 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 213.00 | 69 417.00 | 20 795.00 | 12 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | 14 713.00 | 13 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 281 639.00 | 220 212.00 | 61 426.00 | 60 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 757.00 | 164 757.00 | 142 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 305.00 | 20 000.00 | 277 304.00 | 322 588.00 |
BZ Autres créances | 129 554.00 | 129 554.00 | 42 354.00 | |
CF Disponibilités | 207 510.00 | 207 510.00 | 26.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | 16 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 799 966.00 | 20 000.00 | 779 965.00 | 523 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 605.00 | 240 213.00 | 841 392.00 | 583 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 903.00 | 119 903.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 233 600.00 | 233 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -107 884.00 | -140 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136.00 | 32 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 272 622.00 | 268 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 16 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 271.00 | 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 827.00 | 172 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 711.00 | 116 111.00 | ||
EA Autres dettes | 251 532.00 | 9 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 568 770.00 | 315 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 392.00 | 583 788.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 88 271.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 930.00 | 13 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 713.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 265.00 | 14 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | 266 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 842.00 | 281 640.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 622.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 603.00 | 12 829.00 | 17 842.00 | 219 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 225.00 | 12 829.00 | 17 842.00 | 220 213.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 176.00 | 6 961.00 | 1 136.00 | 20 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 176.00 | 6 961.00 | 1 136.00 | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 176.00 | 6 961.00 | 1 136.00 | 20 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 961.00 | 1 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | 14 713.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 170.00 | 40 170.00 | ||
UX Autres créances clients | 257 135.00 | 257 135.00 | ||
VB T. V. A. | 21 202.00 | 21 202.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 441.00 | 12 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 912.00 | 95 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 412.00 | 427 699.00 | 14 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 828.00 | 124 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | ||
VW T.V.A. | 42 173.00 | 42 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 271.00 | 88 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 532.00 | 251 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 770.00 | 568 770.00 | ||