TMN SURFACE
Dépôt
| Dénomination | TMN SURFACE |
| Siren | 351678487 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/001782 |
| Numéro de Gestion | 1989B00285 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76330 PORT JEROME SUR SEINE |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 803.00 | 33 587.00 | 13 216.00 | 18 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 9 630.00 | ||
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | 190 561.00 | |
AN Terrains | 84 514.00 | 69 589.00 | 14 925.00 | 30 125.00 |
AP Constructions | 690 624.00 | 489 679.00 | 200 945.00 | 235 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566 587.00 | 2 458 486.00 | 4 108 101.00 | 6 325 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 309.00 | 841 424.00 | 1 851 885.00 | 2 552 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 782.00 | 13 782.00 | 54 097.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | 13 382.00 | 124 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 309 192.00 | 3 902 396.00 | 6 406 797.00 | 9 531 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 644.00 | 234 644.00 | 394 255.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 825.00 | 121 825.00 | 129 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 956.00 | 34 574.00 | 2 133 382.00 | 3 351 342.00 |
BZ Autres créances | 395 677.00 | 395 677.00 | 818 228.00 | |
CF Disponibilités | 409 263.00 | 409 263.00 | 952 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 536.00 | 13 536.00 | 17 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 342 900.00 | 34 574.00 | 3 308 326.00 | 5 663 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 092.00 | 3 936 970.00 | 9 715 122.00 | 15 194 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 382.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 083 494.00 | 4 903 494.00 | ||
DH Report à nouveau | 54 446.00 | -316 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 963.00 | 396 090.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 195 832.00 | 320 524.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 157 287.00 | 1 162 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 152 022.00 | 6 906 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 473 700.00 | 866 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 473 700.00 | 866 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 692.00 | 2 712 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 890.00 | 779 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 663.00 | 2 259 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 820 254.00 | 1 475 869.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 448.00 | 141 846.00 | ||
EA Autres dettes | 6 453.00 | 51 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 089 401.00 | 7 421 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 715 122.00 | 15 194 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 801.00 | 5 372 171.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 365 925.00 | 88 339.00 | 7 454 264.00 | 15 337 678.00 |
FG Production vendue services | 638 409.00 | 10 054.00 | 648 463.00 | 918 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 004 335.00 | 98 393.00 | 8 102 728.00 | 16 255 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 779 369.00 | 46 648.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 882 137.00 | 16 302 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 706 619.00 | 1 272 569.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 052.00 | 3 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 896 000.00 | 8 617 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 655.00 | 294 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 323 026.00 | 2 536 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 486 378.00 | 928 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 808 478.00 | 1 307 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 223.00 | 13 361.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 530.00 | 23 066.00 | ||
GE Autres charges | 26 692.00 | 25 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 519 653.00 | 15 021 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 484.00 | 1 281 118.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 231.00 | 130 118.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 68 233.00 | 130 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 233.00 | -130 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 251.00 | 1 151 001.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 036.00 | 69 796.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968 583.00 | 115 457.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 637.00 | 462 844.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260 257.00 | 648 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 99 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915 722.00 | 715 316.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 836.00 | 191 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998 603.00 | 1 005 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 653.00 | -357 885.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 334 941.00 | 371 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 394.00 | 16 950 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 921 431.00 | 16 554 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 963.00 | 396 090.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 792.00 | 321 687.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 758 039.00 | 25 985.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 803.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 575 364.00 | 549 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 482.00 | 1 899 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 835 840.00 | 2 449 597.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 803.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 245.00 | 10 048 816.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | 13 382.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 976 245.00 | 10 309 192.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 294.00 | 5 293.00 | 33 587.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 9 630.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 515.00 | 803 185.00 | 60 522.00 | 3 859 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 440.00 | 808 478.00 | 60 522.00 | 3 902 396.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 157 287.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 108 036.00 | 82 836.00 | 33 585.00 | 1 157 287.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 243 441.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 230 259.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 222.00 | 47 530.00 | 237 052.00 | 473 700.00 |
6T Sur comptes clients | 44 682.00 | 11 223.00 | 21 331.00 | 34 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 682.00 | 11 223.00 | 21 331.00 | 34 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 940.00 | 141 589.00 | 291 968.00 | 1 665 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 753.00 | 21 331.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 836.00 | 270 637.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | 13 382.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 953.00 | 49 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 118 003.00 | 2 118 003.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 398.00 | 93 398.00 | ||
VB T. V. A. | 188 987.00 | 188 987.00 | ||
VP Divers | 54 225.00 | 54 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 067.00 | 59 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 536.00 | 13 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 550.00 | 2 590 550.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 950.00 | 415 351.00 | 811 029.00 | 128 571.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 663.00 | 964 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 984.00 | 158 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 869.00 | 158 869.00 | ||
VW T.V.A. | 449 867.00 | 449 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 534.00 | 52 534.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 448.00 | 143 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 797 171.00 | 797 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 401.00 | 3 149 801.00 | 811 029.00 | 128 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 251.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 394 078.00 | 675 873.00 | ||
YT Sous‐traitance | 198 665.00 | 807 137.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 264.00 | 1 009 311.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545 480.00 | 1 034 906.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 582.00 | 112 620.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 632.00 | 128 915.00 | ||
ST Autres comptes | 3 536 378.00 | 5 524 807.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 896 000.00 | 8 617 696.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 116 101.00 | 175 179.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 554.00 | 119 082.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 655.00 | 294 261.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 945 935.00 | 3 058 460.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 038 465.00 | 1 982 962.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||