SA TRAP'S
Dépôt
| Dénomination | SA TRAP'S |
| Siren | 351761150 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1404 |
| Numéro de Gestion | 1989B00206 |
| Code Activité | 1723Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 NEVERS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 238.00 | 29 238.00 | ||
AP Constructions | 105 792.00 | 105 792.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 236.00 | 440 361.00 | 8 875.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 859.00 | 325 807.00 | 9 052.00 | 15 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BF Prêts | 44 399.00 | 44 399.00 | 44 399.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | 1 257.00 | 1 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 965 531.00 | 901 198.00 | 64 333.00 | 77 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 307.00 | 97 307.00 | 90 223.00 | |
BN En cours de production de biens | 23 762.00 | 23 762.00 | 23 864.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 547.00 | 36 547.00 | 36 591.00 | |
BT Marchandises | 45 739.00 | 45 739.00 | 48 961.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | 3 958.00 | 1 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 529.00 | 13 324.00 | 234 205.00 | 47 292.00 |
BZ Autres créances | 131 112.00 | 131 112.00 | 142 856.00 | |
CF Disponibilités | 241.00 | 241.00 | 24 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 014.00 | 61 014.00 | 55 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 647 209.00 | 13 324.00 | 633 885.00 | 471 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 740.00 | 914 522.00 | 698 218.00 | 548 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 359 027.00 | 359 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 030 284.00 | -1 193 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 063.00 | 163 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | -588 320.00 | -561 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 585.00 | 26 428.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 277.00 | 1 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 841.00 | 303 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 523.00 | 308 612.00 | ||
EA Autres dettes | 652 957.00 | 456 358.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 355.00 | 12 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 281 538.00 | 1 109 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 218.00 | 548 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 121.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 560 361.00 | 560 361.00 | 649 246.00 | |
FD Production vendue biens | 758 827.00 | 758 827.00 | 880 202.00 | |
FG Production vendue services | 983 424.00 | 983 424.00 | 1 190 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 612.00 | 2 302 612.00 | 2 720 101.00 | |
FM Production stockée | -146.00 | 3 495.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 89 741.00 | 92 790.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 898.00 | 912 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 302 105.00 | 3 728 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 085.00 | 99 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 221.00 | 2 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 997.00 | 290 384.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 084.00 | -3 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 750 676.00 | 971 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 292.00 | 58 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 773 883.00 | 1 843 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 714.00 | 420 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 336.00 | 17 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494.00 | 4 171.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 763.00 | 4 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 317 377.00 | 3 707 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 272.00 | 21 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 090.00 | 2 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 090.00 | 2 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 090.00 | -2 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 362.00 | 19 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 642.00 | 153 407.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 933.00 | 1 946.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 575.00 | 155 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 276.00 | 11 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 276.00 | 11 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 701.00 | 143 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 680.00 | 3 884 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 743.00 | 3 720 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 063.00 | 163 313.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 907 633.00 | 899 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 402.00 | 3 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 046.00 | 3 808.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 889 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321.00 | 965 533.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 238.00 | 29 238.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 627.00 | 16 336.00 | 871 963.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 865.00 | 16 336.00 | 901 201.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 093.00 | 494.00 | 2 265.00 | 13 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 093.00 | 494.00 | 2 265.00 | 13 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 093.00 | 5 494.00 | 2 265.00 | 18 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 494.00 | 2 265.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||