SAS BUREAU SERVICE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAS BUREAU SERVICE DISTRIBUTION |
| Siren | 351762125 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4327 |
| Numéro de Gestion | 1989B00352 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 7 743.00 | ||
AH Fonds commercial | 47 717.00 | 47 717.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 263 409.00 | 242 121.00 | 21 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 157.00 | 11 157.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 331 704.00 | 251 542.00 | 80 162.00 | |
BT Marchandises | 137 598.00 | 27 972.00 | 109 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 193.00 | 61 353.00 | 668 839.00 | |
BZ Autres créances | 1 332 763.00 | 1 332 763.00 | ||
CF Disponibilités | 113 585.00 | 113 585.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 53 138.00 | 53 138.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 367 277.00 | 89 325.00 | 2 277 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 981.00 | 340 867.00 | 2 358 113.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 080.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 988.00 | |||
DH Report à nouveau | 687 205.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 831.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 535 103.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 934.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 338.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 640.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 610.00 | |||
EA Autres dettes | 12 523.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 959.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 823 010.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 113.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 003.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 790 002.00 | 790 002.00 | ||
FD Production vendue biens | -98.00 | -98.00 | ||
FG Production vendue services | 1 675 317.00 | 1 675 317.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 222.00 | 2 465 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 698.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 528 919.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 646.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 116.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 547 059.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 105.00 | |||
FY Salaires et traitements | 438 369.00 | |||
FZ Charges sociales | 157 614.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 670.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 555.00 | |||
GE Autres charges | 61 578.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 711.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 208.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 904.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 298.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 202.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 154.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 048.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 256.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 391.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 271.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 696.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 512.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 682.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 831.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 792.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 919.00 | 3 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 516.00 | 3 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 415.00 | 265 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 157.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 415.00 | 331 704.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 743.00 | 7 743.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 544.00 | 22 670.00 | 60 416.00 | 243 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 287.00 | 22 670.00 | 60 416.00 | 251 542.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 21 159.00 | 6 813.00 | 27 972.00 | |
6T Sur comptes clients | 115 309.00 | 9 742.00 | 63 698.00 | 61 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 468.00 | 16 555.00 | 63 698.00 | 89 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 468.00 | 16 555.00 | 63 698.00 | 89 325.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 157.00 | 11 157.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 624.00 | 73 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 656 569.00 | 656 569.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | ||
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 302 299.00 | 1 302 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 898.00 | 23 898.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 138.00 | 53 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 251.00 | 2 042 469.00 | 84 781.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 640.00 | 241 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 779.00 | 41 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 311.00 | 54 311.00 | ||
VW T.V.A. | 71 324.00 | 71 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 196.00 | 14 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 298 934.00 | 298 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523.00 | 12 523.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 959.00 | 74 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 672.00 | 809 665.00 | 7.00 | |