TECH INFOR
Dépôt
| Dénomination | TECH INFOR |
| Siren | 351765615 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/007705 |
| Numéro de Gestion | 1989B00391 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26320 ST MARCEL LES VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 618.00 | 21 618.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AN Terrains | 5 148.00 | 2 839.00 | 2 309.00 | 3 339.00 |
AP Constructions | 383 398.00 | 202 832.00 | 180 566.00 | 204 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 124.00 | 21 269.00 | 5 855.00 | 10 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 612.00 | 73 218.00 | 29 395.00 | 14 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 611 786.00 | 323 357.00 | 288 429.00 | 303 609.00 |
BT Marchandises | 57 646.00 | 57 646.00 | 68 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 673.00 | 85 245.00 | 823 428.00 | 650 135.00 |
BZ Autres créances | 71 774.00 | 71 774.00 | 38 925.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 497.00 | 149 497.00 | 149 497.00 | |
CF Disponibilités | 153 970.00 | 153 970.00 | 410 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 689.00 | 105 689.00 | 89 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 447 250.00 | 85 245.00 | 1 362 004.00 | 1 407 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 036.00 | 408 603.00 | 1 650 433.00 | 1 710 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 548.00 | 598 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 731.00 | 231 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 163 379.00 | 1 051 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 549.00 | 132 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 099.00 | 160 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 486.00 | 205 633.00 | ||
EA Autres dettes | 19 912.00 | 48 687.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 119.00 | 112 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 487 054.00 | 659 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 433.00 | 1 710 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 233.00 | 560 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 720 777.00 | 30 422.00 | 751 199.00 | 692 215.00 |
FD Production vendue biens | -6 533.00 | -6 533.00 | -4 190.00 | |
FG Production vendue services | 1 453 351.00 | 230 756.00 | 1 684 106.00 | 1 652 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 595.00 | 261 178.00 | 2 428 772.00 | 2 340 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 746.00 | 25 173.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | -29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 445 524.00 | 2 365 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 831.00 | 497 657.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 306.00 | -16 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 422 822.00 | 412 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 413.00 | 24 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 831 980.00 | 747 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 762.00 | 309 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 053.00 | 37 609.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 797.00 | 35 373.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 143 993.00 | 2 047 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 301 531.00 | 318 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 986.00 | 2 731.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 986.00 | 2 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 913.00 | 3 684.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 913.00 | 3 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 074.00 | -955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 302 605.00 | 317 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 50.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 50.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 481.00 | 85 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 130.00 | 2 368 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 399.00 | 2 136 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 731.00 | 231 602.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 468.00 | 7 468.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 529.00 | 24 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 409.00 | 21 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 913.00 | 21 873.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 786.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 618.00 | 21 618.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 105.00 | 37 053.00 | 300 158.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 304.00 | 37 053.00 | 323 357.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 77 666.00 | 7 797.00 | 217.00 | 85 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 666.00 | 7 797.00 | 217.00 | 85 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 666.00 | 7 797.00 | 217.00 | 85 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 797.00 | 217.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 535.00 | 108 535.00 | ||
UX Autres créances clients | 800 138.00 | 800 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 653.00 | 47 653.00 | ||
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 689.00 | 105 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 442.00 | 1 086 442.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 015.00 | 30 194.00 | 68 821.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 099.00 | 96 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 490.00 | 56 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 738.00 | 77 738.00 | ||
VW T.V.A. | 83 937.00 | 83 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 321.00 | 20 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 912.00 | 19 912.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 119.00 | 24 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 764.00 | 411 943.00 | 68 821.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 049.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 266.00 | 22 739.00 | ||
YT Sous‐traitance | 131 766.00 | 147 109.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 847.00 | 5 759.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 793.00 | 8 716.00 | ||
ST Autres comptes | 277 415.00 | 250 564.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 822.00 | 412 148.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 684.00 | 6 955.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 729.00 | 17 597.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 413.00 | 24 552.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 530 821.00 | 474 380.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 596.00 | 147 484.00 | ||