ENTREPRISE TETE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE TETE |
| Siren | 351892807 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2019/003186 |
| Numéro de Gestion | 1989B00184 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69840 JULIENAS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 154.00 | 12 024.00 | 129.00 | 739.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 820.00 | 98 490.00 | 51 330.00 | 62 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 904.00 | 260 228.00 | 36 675.00 | 57 407.00 |
CU Autres participations | 1 517.00 | 1 517.00 | 1 517.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 479 740.00 | 370 744.00 | 108 996.00 | 141 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 648.00 | 86 648.00 | 84 682.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 917.00 | 17 917.00 | 25 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 695.00 | 3 098.00 | 422 597.00 | 549 775.00 |
BZ Autres créances | 168 000.00 | 168 000.00 | 76 301.00 | |
CF Disponibilités | 2 665.00 | 2 665.00 | 38 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | 11 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 703 079.00 | 3 098.00 | 699 981.00 | 785 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 820.00 | 373 842.00 | 808 977.00 | 927 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
DG Autres réserves | 416 748.00 | 519 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 260.00 | -102 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 888.00 | 509 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 415.00 | 53 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 803.00 | 154 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 892.00 | 120 952.00 | ||
EA Autres dettes | 9 578.00 | 85 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 500 089.00 | 418 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 977.00 | 927 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 116.00 | 391 733.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 340.00 | 8 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 725.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 741.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 725.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 741.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 610.00 | 12 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 352.00 | 32 367.00 | 358 719.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 767.00 | 32 977.00 | 370 744.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 524.00 | 7 426.00 | 3 098.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 524.00 | 7 426.00 | 3 098.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 524.00 | 7 426.00 | 3 098.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 426.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 351.00 | 29 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 396 345.00 | 396 345.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | ||
VB T. V. A. | 48 283.00 | 48 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 762.00 | 56 762.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 926.00 | 60 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 948.00 | 599 948.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 341.00 | 97 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 075.00 | 19 102.00 | 19 973.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 804.00 | 236 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | ||
VW T.V.A. | 82 510.00 | 82 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 579.00 | 9 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 690.00 | 479 717.00 | 19 973.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 455.00 | |||