SARL BAGHERA
Dépôt
| Dénomination | SARL BAGHERA |
| Siren | 351917349 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19739 |
| Numéro de Gestion | 1996B00526 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 626.00 | 98 379.00 | 116 247.00 | 135 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 153.00 | 31 671.00 | 100 482.00 | 116 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 874.00 | 284 584.00 | 126 290.00 | 175 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 387.00 | 18 470.00 | 17 917.00 | 25 307.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | 1 020.00 | 1 020.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 305.00 | 46 305.00 | 51 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 843 273.00 | 434 904.00 | 408 368.00 | 506 213.00 |
BT Marchandises | 573 221.00 | 573 221.00 | 726 221.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 572.00 | 143 572.00 | 321 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 385.00 | 18 999.00 | 194 385.00 | 291 820.00 |
BZ Autres créances | 44 039.00 | 44 039.00 | 49 641.00 | |
CF Disponibilités | 7 715.00 | 7 715.00 | 7 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 301.00 | 37 301.00 | 84 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 233.00 | 18 999.00 | 1 000 233.00 | 1 481 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 505.00 | 453 904.00 | 1 408 601.00 | 1 987 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 305.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 574 600.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 297.00 | 14 897.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 87 732.00 | 405 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 023.00 | -318 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 345 605.00 | 432 629.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 858.00 | 5 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 858.00 | 5 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 716.00 | 996 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 276.00 | 34 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 395.00 | 344 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 572.00 | 168 072.00 | ||
EA Autres dettes | 37 179.00 | 6 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 061 138.00 | 1 549 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 601.00 | 1 987 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 461.00 | 1 306 475.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 712.00 | 548 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 276 782.00 | 1 244 245.00 | 2 521 027.00 | 3 694 816.00 |
FG Production vendue services | 95 480.00 | 2 221.00 | 97 701.00 | 156 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 262.00 | 1 246 466.00 | 2 618 728.00 | 3 851 374.00 |
FN Production immobilisée | 19 710.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533.00 | 29 170.00 | ||
FQ Autres produits | 18 019.00 | 17 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 637 279.00 | 3 917 800.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121 050.00 | 1 715 561.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 168 245.00 | 263 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 518.00 | 22 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 144 246.00 | 1 241 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 510.00 | 28 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 520.00 | 510 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 521.00 | 184 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 762.00 | 208 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 565.00 | 616.00 | ||
GE Autres charges | 2 109.00 | 8 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 938 046.00 | 4 183 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -300 767.00 | -265 626.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 753.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 475.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 054.00 | 13 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 529.00 | 15 597.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 858.00 | 5 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 014.00 | 60 266.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 357.00 | 14 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 228.00 | 79 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 700.00 | -64 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -348 466.00 | -329 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 752.00 | 2 886.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 315.00 | 232 640.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 067.00 | 235 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 871.00 | 57 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 682.00 | 193 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 553.00 | 251 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 486.00 | -15 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 929.00 | -27 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 875.00 | 4 168 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 898.00 | 4 487 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 023.00 | -318 179.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 2 006.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 36 224.00 | 41 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 973.00 | 20 506.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 953.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 325.00 | 28 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 864.00 | 16 883.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 115.00 | 65 600.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 853.00 | 214 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 274.00 | 447 262.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 315.00 | 47 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 442.00 | 843 273.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 079.00 | 40 153.00 | 26 853.00 | 98 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 177.00 | 16 294.00 | 33 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 646.00 | 78 315.00 | 17 907.00 | 303 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 902.00 | 134 762.00 | 44 760.00 | 434 904.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 475.00 | 1 858.00 | 5 475.00 | 1 858.00 |
6T Sur comptes clients | 17 567.00 | 1 565.00 | 133.00 | 18 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 567.00 | 1 565.00 | 133.00 | 18 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 042.00 | 3 423.00 | 5 608.00 | 20 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 565.00 | 133.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 858.00 | 5 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 305.00 | 46 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 860.00 | 26 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 524.00 | 186 524.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 305.00 | 31 305.00 | ||
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | ||
VP Divers | 4 614.00 | 4 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 301.00 | 37 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 030.00 | 341 030.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 542.00 | 340 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 174.00 | 124 497.00 | 118 677.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 524.00 | 15 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 395.00 | 286 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | ||
VW T.V.A. | 63 235.00 | 63 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 752.00 | 41 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 179.00 | 37 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 138.00 | 942 461.00 | 118 677.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 766.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 348.00 | 93 586.00 | ||
YT Sous‐traitance | 270 798.00 | 231 113.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 720.00 | 102 045.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 939.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 088.00 | 196 469.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 954.00 | 39 309.00 | ||
ST Autres comptes | 573 687.00 | 663 768.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 246.00 | 1 241 643.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 3 898.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 627.00 | 24 981.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 510.00 | 28 879.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 276 395.00 | 520 152.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 835.00 | 196 758.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||