DISTRIMED
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMED |
| Siren | 352004550 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/008547 |
| Numéro de Gestion | 1989B00920 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 CUERS |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 885.00 | 70 003.00 | 49 883.00 | 47 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 6 080.00 | 8 028.00 | |
AP Constructions | 67 816.00 | 32 613.00 | 35 204.00 | 40 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 598.00 | 10 349.00 | 249.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 381.00 | 103 592.00 | 24 789.00 | 47 943.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 352 761.00 | 216 557.00 | 136 204.00 | 165 291.00 |
BT Marchandises | 788 863.00 | 788 863.00 | 792 952.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | 1 593.00 | 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 702.00 | 208 702.00 | 206 362.00 | |
BZ Autres créances | 164 664.00 | 164 664.00 | 64 249.00 | |
CF Disponibilités | 706 489.00 | 706 489.00 | 999 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 668.00 | 18 668.00 | 16 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 888 979.00 | 1 888 979.00 | 2 080 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 740.00 | 216 557.00 | 2 025 184.00 | 2 245 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 557 660.00 | 471 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 848.00 | 386 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 805 508.00 | 901 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 778.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 434.00 | 1 161 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 600.00 | 144 923.00 | ||
EA Autres dettes | 2 641.00 | 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 219 675.00 | 1 343 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 184.00 | 2 245 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 675.00 | 1 343 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 939 707.00 | 249 840.00 | 8 189 547.00 | 7 921 861.00 |
FG Production vendue services | 178 426.00 | 30 109.00 | 208 535.00 | 249 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 118 133.00 | 279 949.00 | 8 398 082.00 | 8 171 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 611.00 | 9 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 867.00 | 7 925.00 | ||
FQ Autres produits | 625.00 | 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 415 185.00 | 8 189 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 648 185.00 | 5 557 468.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 089.00 | -158 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 788.00 | 65 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 540 130.00 | 1 327 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 201.00 | 42 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 602 185.00 | 571 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 294.00 | 162 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 307.00 | 54 890.00 | ||
GE Autres charges | 3 294.00 | 6 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 149 475.00 | 7 630 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 710.00 | 559 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 998.00 | 7 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 998.00 | 7 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 547.00 | 1 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 547.00 | 1 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 451.00 | 5 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 272 161.00 | 564 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 350.00 | 4 692.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 4 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | 5 043.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 6 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | -2 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 758.00 | 175 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 533.00 | 8 200 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 223 685.00 | 7 814 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 848.00 | 386 652.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 913.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 867.00 | 7 925.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 1 687.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 893.00 | 17 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 514.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 406.00 | 17 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 960.00 | 4 108.00 | 125 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 6 758.00 | 206 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 866.00 | 352 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 793.00 | 21 317.00 | 4 108.00 | 70 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 322.00 | 24 990.00 | 6 758.00 | 146 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 115.00 | 46 307.00 | 10 866.00 | 216 557.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 208 702.00 | 208 702.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 797.00 | 123 797.00 | ||
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | ||
VP Divers | 2 788.00 | 2 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 434.00 | 24 434.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 668.00 | 18 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 034.00 | 392 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 434.00 | 1 100 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 827.00 | 32 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 804.00 | 43 804.00 | ||
VW T.V.A. | 28 745.00 | 28 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 675.00 | 1 219 675.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 32 835.00 | 15 116.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 268.00 | 245 829.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 454.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 101.00 | 35 399.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 153.00 | 806.00 | ||
ST Autres comptes | 1 202 319.00 | 1 030 572.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 130.00 | 1 327 722.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 550.00 | 26 347.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 651.00 | 15 749.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 201.00 | 42 096.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 617 588.00 | 1 576 864.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 426 491.00 | 1 365 807.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||