TESSI GED
Dépôt
| Dénomination | TESSI GED |
| Siren | 352164537 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33046 |
| Numéro de Gestion | 1989B04389 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 723.00 | 310 554.00 | 27 169.00 | 47 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 511 804.00 | 382 965.00 | 128 839.00 | 156 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 326.00 | 30 326.00 | 29 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 884 002.00 | 697 669.00 | 186 333.00 | 233 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 256.00 | 7 256.00 | 5 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 224.00 | 74 154.00 | 4 203 070.00 | 3 822 648.00 |
BZ Autres créances | 5 707 361.00 | 5 707 361.00 | 6 679 167.00 | |
CF Disponibilités | 10 487.00 | 10 487.00 | 10 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247 445.00 | 247 445.00 | 240 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 249 773.00 | 74 154.00 | 10 175 618.00 | 10 759 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 031.00 | 1 031.00 | 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 134 806.00 | 771 823.00 | 10 362 983.00 | 10 993 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 435 800.00 | 435 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 580.00 | 43 580.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 908 916.00 | 2 975 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 052.00 | 433 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 561 035.00 | 3 889 982.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 031.00 | 3 404.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 031.00 | 3 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | 97 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 231.00 | 2 532 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 110.00 | 1 216 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 351.00 | 1 733 890.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | |||
EA Autres dettes | 108 853.00 | 223 505.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 472.00 | 1 295 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 797 917.00 | 7 099 422.00 | ||
ED (V) | 218.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 362 983.00 | 10 993 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 797 917.00 | 7 099 422.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 97 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 078 869.00 | 1 435 285.00 | 9 514 154.00 | 8 378 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 078 869.00 | 1 435 285.00 | 9 514 154.00 | 8 378 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 638.00 | 206 195.00 | ||
FQ Autres produits | 247.00 | 17 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 524 038.00 | 8 601 783.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 740.00 | 112 898.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 250 197.00 | 4 398 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 683.00 | 161 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 785 485.00 | 2 187 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 826 837.00 | 997 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 390.00 | 58 733.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 562.00 | 35 409.00 | ||
GE Autres charges | 182.00 | 78 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 330 076.00 | 8 029 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 962.00 | 572 459.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 970.00 | 60 148.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 823.00 | |||
GN Différences positives de change | 266.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 235.00 | 61 972.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 628.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 728.00 | 25 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 356.00 | 25 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 880.00 | 36 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 841.00 | 608 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 869.00 | 50 728.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 952.00 | 50 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 683.00 | 5 985.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683.00 | 5 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 270.00 | 44 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 059.00 | 220 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 225.00 | 8 714 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 437 173.00 | 8 280 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 052.00 | 433 588.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 723.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 108.00 | 18 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 994.00 | 331.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 825.00 | 19 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 723.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 515 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 326.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 116.00 | 884 003.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 720.00 | 19 833.00 | 310 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 674.00 | 46 408.00 | 2 967.00 | 387 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 394.00 | 66 241.00 | 2 967.00 | 697 669.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 031.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 404.00 | 628.00 | 4 031.00 | |
6T Sur comptes clients | 81 230.00 | 2 562.00 | 9 638.00 | 74 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 230.00 | 2 562.00 | 9 638.00 | 74 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 634.00 | 3 189.00 | 9 638.00 | 78 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 562.00 | 9 638.00 | ||
UG ‐ Financières | 628.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 326.00 | 30 326.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 658.00 | 75 658.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 201 567.00 | 4 201 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | ||
VB T. V. A. | 503 468.00 | 503 468.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 698.00 | 12 698.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 142 395.00 | 5 142 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 674.00 | 41 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 247 445.00 | 247 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 262 355.00 | 10 232 029.00 | 30 326.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 110.00 | 2 790 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 500 116.00 | 500 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 729.00 | 365 729.00 | ||
VW T.V.A. | 650 919.00 | 650 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 514 231.00 | 2 514 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 853.00 | 108 853.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 859 472.00 | 859 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 917.00 | 7 797 917.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||