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DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION

Dépôt

DénominationDUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION
Siren352220313
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt11894
Numéro de Gestion1991B00996
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59800 LILLE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 417 179.00 417 179.00
AH Fonds commercial 14 945 100.00 3 446 941.00 11 498 159.00 3 506 327.00
AN Terrains 47 716.00 47 716.00 47 716.00
AP Constructions 1 350 689.00 1 259 755.00 90 934.00 135 585.00
AT Autres immobilisations corporelles 324 735.00 285 482.00 39 253.00 3 920.00
BB Créances rattachées à des participations 10 430.00 10 430.00 10 146.00
BH Autres immobilisations financières 1 373.00 1 373.00 1 321.00
BJ TOTAL (I) 17 097 225.00 5 409 359.00 11 687 866.00 3 705 018.00
BX Clients et comptes rattachés 3 748 702.00 3 748 702.00 4 712 051.00
BZ Autres créances 1 418 045.00 1 418 045.00 31 236.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 157 571.00 89 135.00 3 068 436.00
CF Disponibilités 29 688 056.00 29 688 056.00 8 640 321.00
CJ TOTAL (II) 38 012 375.00 89 135.00 37 923 240.00 13 383 609.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 55 109 601.00 5 498 494.00 49 611 107.00 17 088 627.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 25 294 400.00 5 468 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 23 578 957.00 1 957 075.00
DD Réserve légale (1) 1 529 440.00 546 840.00
DG Autres réserves 70 000.00 57 000.00
DH Report à nouveau 162 547.00 4 645.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 975 718.00 4 955 751.00
DL TOTAL (I) 40 611 962.00 12 989 712.00
DQ Provisions pour charges 601 714.00 161 140.00
DR TOTAL (IV) 601 714.00 161 140.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 123.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 185 222.00 21 968.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 526 672.00 27 968.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 363 805.00
EA Autres dettes 2 683 312.00 1 546 002.00
EC TOTAL (IV) 83 983 380.00 3 937 775.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 49 611 307.00 17 088 627.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 398 330.00 3 937 775.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FJ Chiffres d’affaires nets 37 753 330.00 12 929 830.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 440 050.00 6 000.00
FQ Autres produits 289 838.00 184 497.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 38 483 218.00 13 120 328.00
FW Autres achats et charges externes 11 257 404.00 1 380 884.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 202 716.00 459 988.00
FY Salaires et traitements 7 285 859.00 2 071 155.00
FZ Charges sociales 3 119 141.00 1 081 954.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 46 139.00 50 507.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 85 600.00 14 260.00
GE Autres charges 80 727.00 21 046.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 381 076.00 5 079 797.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 15 102 142.00 8 040 531.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 60.00 38.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 73.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 321.00
GP Total des produits financiers (V) 455.00 58.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 89 135.00
GU Total des charges financières (VI) 89 135.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -88 679.00 58.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 15 013 462.00 8 040 589.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 239 615.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 774.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 239 615.00 3 774.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 699.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 699.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 223 916.00 3 774.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 122 030.00 201.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 139 630.00 3 049 411.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 38 723 289.00 13 124 160.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 747 571.00 8 168 409.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 975 718.00 495 575 175.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 161.00 86.00 220.00
7C TOTAL GENERAL 161.00 86.00 220.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 3 749.00 3 749.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5.00 5.00
VB T. V. A. 65.00 65.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 82.00 82.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 167.00 5 167.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 188.00 188.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 143.00 3 143.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 896.00 1 896.00
VW T.V.A. 308.00 308.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 715.00 5 715.00