ARVAL SERVICE LEASE
Dépôt
| Dénomination | ARVAL SERVICE LEASE |
| Siren | 352256424 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42490 |
| Numéro de Gestion | 1989B15039 |
| Code Activité | 7711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 868 593.00 | 72 146 211.00 | 21 722 382.00 | 24 378 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 391 616.00 | 41 391 616.00 | 27 489 899.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 975.00 | 17 975.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 799 496 313.00 | 1 328 401 298.00 | 3 471 095 015.00 | 3 128 030 565.00 |
AX Avances et acomptes | 5 499 547.00 | 109 408.00 | 5 390 139.00 | 7 047 626.00 |
CU Autres participations | 2 161 085 307.00 | 299 302 769.00 | 1 861 782 538.00 | 1 874 770 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 632 203.00 | 9 632 203.00 | 7 903 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 419.00 | 99.00 | 72 320.00 | 51 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 111 063 973.00 | 1 699 977 761.00 | 5 411 086 213.00 | 5 069 671 939.00 |
BT Marchandises | 205 190.00 | 205 190.00 | 286 390.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 020.00 | 249 020.00 | 196 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 471 042.00 | 18 458 466.00 | 270 012 576.00 | 269 008 195.00 |
BZ Autres créances | 717 953 676.00 | 11 209 664.00 | 706 744 012.00 | 762 220 343.00 |
CF Disponibilités | 122 222 953.00 | 122 222 953.00 | 35 449 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 057 924.00 | 4 057 924.00 | 3 458 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 133 159 805.00 | 29 668 130.00 | 1 103 491 675.00 | 1 070 619 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 855.00 | 137 855.00 | 736 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 361 634.00 | 1 729 645 891.00 | 6 514 715 743.00 | 6 141 028 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 412 600.00 | 66 412 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 227 311.00 | 472 227 311.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 641 280.00 | 6 641 280.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 001.00 | 30 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 274 509.00 | 213 593 253.00 | ||
DK Provisions réglementées | 647 131 442.00 | 558 224 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 379 694 343.00 | 1 317 130 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 530 362.00 | 2 328 605.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 244 644.00 | 89 723 382.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 826.00 | 92 051 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164 327 861.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 916.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 161.00 | 74 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 671 033.00 | 97 372 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 906 176.00 | 82 461 331.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 652 512.00 | 236 436 557.00 | ||
EA Autres dettes | 56 354 225.00 | 73 643 750.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 674 436.00 | 76 077 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 056 431 109.00 | 4 731 206 982.00 | ||
ED (V) | 814 466.00 | 639 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 715 743.00 | 6 141 028 175.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 836 920.00 | 512 650.00 | 1 349 570.00 | 1 361 068.00 |
FG Production vendue services | 1 056 037 458.00 | 63 768 837.00 | 1 119 806 295.00 | 1 062 744 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 874 378.00 | 64 281 487.00 | 1 121 155 865.00 | 1 064 105 954.00 |
FN Production immobilisée | 18 873 570.00 | 13 700 129.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 525 943.00 | 567 624.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 057 618.00 | 129 597 418.00 | ||
FQ Autres produits | 624 902 759.00 | 568 588 983.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 515 754.00 | 1 776 560 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 548.00 | 1 545 576.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 200.00 | -65 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 382 029 382.00 | 345 983 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 482 050.00 | 34 887 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 323 407.00 | 96 242 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 848 729.00 | 59 012 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 645 862 541.00 | 614 473 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 319 562.00 | 14 206 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 721 944.00 | 75 305 659.00 | ||
GE Autres charges | 496 143 541.00 | 419 876 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 821 264 905.00 | 1 661 469 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 250 849.00 | 115 091 062.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 217 724 602.00 | 249 079 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 431 732.00 | 11 925 618.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 981 970.00 | 1 300 006.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 662.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 233 150 167.00 | 262 305 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 726 363.00 | 30 847 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 000 426.00 | 45 768 224.00 | ||
GS Différences négatives de change | 675 617.00 | 33 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 402 405.00 | 76 649 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 192 747 762.00 | 185 655 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 998 611.00 | 300 747 001.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 778.00 | 188 201.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 848 429.00 | 852 649.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 686 196.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 091 444.00 | 202 727 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 757.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 977 409.00 | 283 699 475.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 899 616.00 | 285 164 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 808 172.00 | -82 436 962.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 596 760.00 | 4 444 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680 830.00 | 272 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 757 365.00 | 2 241 592 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 482 856.00 | 2 027 999 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 274 509.00 | 213 593 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 376 514.00 | 25 672 122.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 819 002.00 | 1 440 402 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 283 673.00 | 1 324 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 859 188.00 | 7 111 083 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971 653.00 | 3 816 574.00 | 135 260 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 587 747.00 | 4 805 013 835.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 418 102.00 | 2 170 789 929.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 971 853.00 | 104 822 417.00 | 7 111 083 973.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 507 963.00 | 8 500 679.00 | 2 862 431.00 | 72 146 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 034 725.00 | 637 373 976.00 | 571 989 429.00 | 1 328 419 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 542 689.00 | 645 874 654.00 | 574 851 859.00 | 1 400 565 484.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 647 131 442.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 558 224 913.00 | 337 977 409.00 | 249 070 879.00 | 647 131 442.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 530 982.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 090 647.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 154 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 949 361.00 | 30 045 925.00 | 20 914 879.00 | 329 080 407.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 084.00 | 109 408.00 | 86 064.00 | 109 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 299 302 769.00 | |||
06 aucun libellé | 5 016.00 | 99.00 | 5 016.00 | 99.00 |
6T Sur comptes clients | 14 940 342.00 | 16 000 490.00 | 12 482 366.00 | 18 458 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 364 459.00 | 11 209 664.00 | 3 364 459.00 | 11 209 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 949 361.00 | 30 945 925.00 | 20 914 679.00 | 329 080 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 226 260.00 | 432 745 276.00 | 346 963 864.00 | 1 053 967 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 041 507.00 | 94 931 015.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 632 203.00 | 1 639 312.00 | 7 992 891.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 72 419.00 | 72 419.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 407 145.00 | 19 407 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 269 648 931.00 | 269 648 931.00 | ||
VB T. V. A. | 74 729 574.00 | 74 729 574.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 989 240.00 | 4 989 240.00 | ||
VP Divers | 732 000.00 | 732 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 437 177 087.00 | 109 216 481.00 | 327 960 606.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 325 776.00 | 200 325 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 057 924.00 | 4 057 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 772 298.00 | 684 746 382.00 | 336 025 916.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375 348 432.00 | 1 053 549 537.00 | 3 242 206 561.00 | 79 592 334.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 169.00 | 511 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 671 033.00 | 105 671 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 449 345.00 | 33 449 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805 730.00 | 10 805 730.00 | ||
VW T.V.A. | 30 900 018.00 | 30 900 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751 084.00 | 10 751 084.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 662 512.00 | 347 662 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 936 595.00 | 56 936 595.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 974 436.00 | 79 674 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 922 981.00 | 1 735 124 086.00 | 3 242 206 561.00 | 79 592 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135 790 064.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918 488 223.00 | |||